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BILAN RESIDENCE ANDRESY 2021 Siren 347438301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25835	25835		
Fonds commercial	809060		809060	809060
Autres immobilisations incorporelles	8188	8188		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	192573	150487	42085	29086
Installations techniques, matériel et outillage industriels	389289	281634	107655	73473
Autres immobilisations corporelles	635037	257738	377298	251986
Immobilisations en cours	409600		409600	426828
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30807		30807	30807
Autres immobilisations financières	3965		3965	3965
TOTAL (I)	2504355	723884	1780471	1625206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20259		20259	10499
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	114		114	
Clients et comptes rattachés	59665	16026	43639	42162
Autres créances	228799		228799	271295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12396		12396	4681
Charges constatées d’avance	7240		7240	8379
TOTAL (II)	328361	16026	312335	337019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2832716	739910	2092806	1962225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1318		1318	
Report à nouveau	460938		6562	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	389775		454375	
Subventions d’investissement	2325		3053	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	898357		509310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	216110		85839	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	216110		85839	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	242245		688699	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279174		295155	
Dettes fiscales et sociales	355584		326838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15291			
Autres dettes	31852		2076	
Produits constatés d’avance (2)	54305		54305	
TOTAL (IV)	978453		1367075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2092920		1962225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	224		224	476
Production vendue biens				
Production vendue services	4800209		4800209	4246637
Chiffres d’affaires nets	4800434		4800434	4247113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202565	172612
Autres produits			180	5
Total des produits d’exploitation (I)			5003179	4419731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1215	1248
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193537	166929
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15079	-4865
Autres achats et charges externes			1475101	1376156
Impôts, taxes et versements assimilés			149975	160903
Salaires et traitements			1694286	1542774
Charges sociales			658768	460437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81436	65973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3345	8000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			216110	
Autres charges			10391	9351
Total des charges d’exploitation (II) 			4469090	3786908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			534089	632823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4408	4154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4408	4154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4408	-4154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			529680	628669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	728		2485	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	728		2485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	728		2485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140634		176779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5003908		4422217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4614132		3967841	
BENEFICE OU PERTE	389775		454375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		843084		
Total Immobilisations corporelles		1389799		284422
Total Immobilisations financières		34772		
Total Général		2267655		284422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				843084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		47721		1626500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34772
Total Général		47721		2504356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34024			34024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	608425	81436		689861
AMORTISSEMENTS Total Général	642448	81436		723884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				216110
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85840	216110	85840	216110
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22671	3346	9991	16026
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22671	3346	9991	16026
TOTAL GENERAL	108511	219456	95830	232136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		219456	95830	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30807		30807	
Autres immobilisations financières	3965		3965	
Clients douteux ou litigieux	16908	16908		
Autres créances clients	42758	42758		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2777	2777		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36678	36678		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23705	23705		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165639	165639		
Charges constatées d’avance	7240	7240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	330477	295705	34772	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	242245		242245	
Fournisseurs et comptes rattachés	279174	279174		
Personnel et comptes rattachés	176314	176314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163284	163284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15986	15986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15291	15291		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31853	31853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54305	54305		
TOTAL – ETAT DES DETTES	978453	736208	242245	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel