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BILAN RESIDENCE ANDRESY 2020 Siren 347438301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25835	25835		
Fonds commercial	809060		809060	809060
Autres immobilisations incorporelles	8188	8188		498
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	169960	140874	29086	40814
Installations techniques, matériel et outillage industriels	326855	253382	73473	81272
Autres immobilisations corporelles	466154	214168	251986	201438
Immobilisations en cours	426828		426828	409600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30807		30807	30807
Autres immobilisations financières	3965		3965	3965
TOTAL (I)	2267654	642448	1625206	1577454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10499		10499	5634
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64833	22670	42162	7687
Autres créances	271295		271295	69835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4681		4681	3327
Charges constatées d’avance	8379		8379	3847
TOTAL (II)	359690	22670	337019	90331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2627344	665118	1962225	1667786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1318		1318	
Report à nouveau	6562			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	454375		336562	
Subventions d’investissement	3053		5539	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	509310		387420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85839		85839	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85839		85839	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	688699		459595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295155		362486	
Dettes fiscales et sociales	326838		272381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5594	
Autres dettes	2076		40162	
Produits constatés d’avance (2)	54305		54305	
TOTAL (IV)	1367075		1194525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1962225		1667786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	476		476	136
Production vendue biens				
Production vendue services	4246637		4246637	3493454
Chiffres d’affaires nets	4247113		4247113	3493590
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172612	66405
Autres produits			5	186
Total des produits d’exploitation (I)			4419731	3560182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1248	2450
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			166929	143034
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4865	-665
Autres achats et charges externes			1376156	1133712
Impôts, taxes et versements assimilés			160903	134952
Salaires et traitements			1542774	1203266
Charges sociales			460437	411061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65973	70474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8000	1605
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9351	3791
Total des charges d’exploitation (II) 			3786908	3103681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			632823	456500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4154	670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4154	670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4154	-670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628669	455830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2485		11695	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2485		11695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2485		11695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176779		130963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4422217		3571877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3967841		3235314	
BENEFICE OU PERTE	454375		336562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		843084		
Total Immobilisations corporelles		1276074		190424
Total Immobilisations financières		34772		
Total Général		2153929		190424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				843084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		76699		1389799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34772
Total Général		76699		2267655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33526	498		34024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	542949	65475		608425
AMORTISSEMENTS Total Général	576475	65973		642448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				85840
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85840			85840
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14671	8000		22671
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14671	8000		22671
TOTAL GENERAL	100511	8000		108511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30807		30807	
Autres immobilisations financières	3965		3965	
Clients douteux ou litigieux	15478	15478		
Autres créances clients	49356	49356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4179	4179		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12415	12415		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254702	254702		
Charges constatées d’avance	8379	8379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	379281	344509	34772	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	186740		186740	
Fournisseurs et comptes rattachés	295155	295155		
Personnel et comptes rattachés	145090	145090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154036	154036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5914	5914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21799	21799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	501960	501960		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2076	2076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54305	54305		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1367075	1180335	186740	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel