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BILAN RESIDENCE ANDRESY 2019 Siren 347438301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25835	25835		
Fonds commercial	809060		809060	
Autres immobilisations incorporelles	8188	7690	498	2136
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	169960	129146	40814	53819
Installations techniques, matériel et outillage industriels	312328	231056	81272	48696
Autres immobilisations corporelles	384185	182746	201438	139616
Immobilisations en cours	409600		409600	412228
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30807		30807	25812
Autres immobilisations financières	3965		3965	3965
TOTAL (I)	2153929	576474	1577454	686271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5634		5634	4968
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22358	14670	7687	64602
Autres créances	69835		69835	295442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3327		3327	87
Charges constatées d’avance	3847		3847	3367
TOTAL (II)	105002	14670	90331	368466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2258931	591145	1667786	1054737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1318		44795	
Report à nouveau			1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336562		216521	
Subventions d’investissement	5539		17234	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	387420		322553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85839		85839	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85839		85839	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			92	
Emprunts et dettes financières divers (4)	459595		119759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362486		193029	
Dettes fiscales et sociales	272381		279099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5594		2578	
Autres dettes	40162		10480	
Produits constatés d’avance (2)	54305		41305	
TOTAL (IV)	1194525		646344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1667786		1054737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	136		136	635
Production vendue biens				
Production vendue services	3493454		3493454	2824913
Chiffres d’affaires nets	3493590		3493590	2825548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66405	105173
Autres produits			186	1004
Total des produits d’exploitation (I)			3560182	2931725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2450	3371
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143034	142112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-665	-4968
Autres achats et charges externes			1133712	888794
Impôts, taxes et versements assimilés			134952	118130
Salaires et traitements			1203266	1129028
Charges sociales			411061	425466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70474	64244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1605	26400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3791	2211
Total des charges d’exploitation (II) 			3103681	2794788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			456500	136937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				522
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				522
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			670	205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			670	205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-670	317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			455830	137253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11695		67875	
Reprises sur provisions et transferts de charges			24600	
Total des produits exceptionnels (VII)	11695		92476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-558	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			-558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11695		93034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130963		13766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3571877		3024723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3235314		2808201	
BENEFICE OU PERTE	336562		216521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34023		809060
Total Immobilisations corporelles		1128471		147602
Total Immobilisations financières		29777		4995
Total Général		1192272		961657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				843083
Virement postes immobilisations corporelles en cours		409600		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1276073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34772
Total Général				2153929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31887	1637		33525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	474112	68836		542949
AMORTISSEMENTS Total Général	506000	70474		576474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				85839
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85839			85839
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28819	1605	15754	14670
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28819	1605	15754	14670
TOTAL GENERAL	114659	1605	15754	100510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1605	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30807		30807	
Autres immobilisations financières	3965		3965	
Clients douteux ou litigieux	15477	15477		
Autres créances clients	6880	6880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8421	8421		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36730	36730		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24683	24683		
Charges constatées d’avance	3847	3847		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130812	96040	34772	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	191087		191087	
Fournisseurs et comptes rattachés	362486	362486		
Personnel et comptes rattachés	105996	105996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146801	146801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19583	19583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5594	5594		
Groupe et associés	268508	268508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40162	40162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54305	54305		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1194525	1003438	191087	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel