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BILAN RESIDENCE ANDRESY 2018 Siren 347438301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25835	25835		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8189	6053	2136	3774
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	169398	115580	53819	63985
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251951	203255	48696	66106
Autres immobilisations corporelles	294894	155278	139616	47003
Immobilisations en cours	412228		412228	2628
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25812		25812	21234
Autres immobilisations financières	3965		3965	3965
TOTAL (I)	1192272	506001	686271	208695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4968		4968	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93421	28819	64602	43123
Autres créances	295442		295442	854802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87		87	94
Charges constatées d’avance	3367		3367	1602
TOTAL (II)	397285	28819	368466	899621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1589557	534820	1054737	1108315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44795		44795	
Report à nouveau	2		23	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216521		225853	
Subventions d’investissement	17235		38457	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322553		353129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85840		141000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85840		141000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92		4120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119760		144147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193029		171958	
Dettes fiscales et sociales	279100		234110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2578			
Autres dettes	10480		4305	
Produits constatés d’avance (2)	41305		55546	
TOTAL (IV)	646344		614186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1054737		1108315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	635		635	470
Production vendue biens				
Production vendue services	2824913		2824913	2863400
Chiffres d’affaires nets	2825548		2825548	2863871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105173	50087
Autres produits			1004	99
Total des produits d’exploitation (I)			2931725	2914057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3371	3145
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142112	133605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4968	
Autres achats et charges externes			888794	951728
Impôts, taxes et versements assimilés			118130	84966
Salaires et traitements			1129028	1019336
Charges sociales			425466	382608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64244	102150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26400	15179
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2211	1315
Total des charges d’exploitation (II) 			2794788	2694032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136937	220025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			522	819
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			522	819
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			205	257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205	257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			317	561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137253	220586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67875		27280	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24600			
Total des produits exceptionnels (VII)	92476		27280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-558			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-558			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93034		27280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13766		22013	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3024723		2942155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2808201		2716302	
BENEFICE OU PERTE	216521		225853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34024		
Total Immobilisations corporelles		591229		537242
Total Immobilisations financières		25199		4578
Total Général		650452		541820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1128472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29777
Total Général				1192272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30250	1638		31888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	411507	62606		474113
AMORTISSEMENTS Total Général	441757	64244		506001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				85840
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	141000		55160	85840
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15179	26400	12760	28819
Autres provisions pour dépréciation	24600		24600	
Total Provisions pour dépréciation	39780	26400	37361	28819
TOTAL GENERAL	180780	26400	92521	114659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26400	67920	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			24600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25812		25812	
Autres immobilisations financières	3965		3965	
Clients douteux ou litigieux	25129	25129		
Autres créances clients	68292	68292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5122	5122		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19578	19578		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17612	17612		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	239698	239698		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13431	13431		
Charges constatées d’avance	3367	3367		
TOTAL ETAT DES CREANCES	422007	392230	29777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92	92		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	119760		119760	
Fournisseurs et comptes rattachés	193029	193029		
Personnel et comptes rattachés	106159	106159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161223	161223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3984	3984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7733	7733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2578	2578		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10480	10480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41305	41305		
TOTAL – ETAT DES DETTES	646344	526585	119760	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33		34	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	33		34