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BILAN RESIDENCE ANDRESY 2017 Siren 347438301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25835	25835		7763
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8189	4415	3774	5411
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	165637	101653	63985	78486
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236362	170256	66106	86225
Autres immobilisations corporelles	186602	139598	47003	79421
Immobilisations en cours	2628		2628	2628
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21234		21234	16839
Autres immobilisations financières	3965		3965	
TOTAL (I)	650452	441757	208695	276774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58302	15179	43123	
Autres créances	879402	24600	854802	855399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94		94	362
Charges constatées d’avance	1602		1602	1990
TOTAL (II)	939400	39780	899621	857751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1589852	481537	1108315	1134525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44795		103295	
Report à nouveau	23		4	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225853		137269	
Subventions d’investissement	38457		80467	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353129		365035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	141000		141000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	141000		141000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4120			
Emprunts et dettes financières divers (4)	144147		132341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171958		203505	
Dettes fiscales et sociales	234110		241320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7499	
Autres dettes	4305		5172	
Produits constatés d’avance (2)	55546		38654	
TOTAL (IV)	614186		628490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1108315		1134525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	470		470	403
Production vendue biens				
Production vendue services	2863400		2863400	2766024
Chiffres d’affaires nets	2863871		2863871	2766427
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50087	59698
Autres produits			99	754
Total des produits d’exploitation (I)			2914057	2826878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3145	1509
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133605	128194
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			951728	954747
Impôts, taxes et versements assimilés			84966	112950
Salaires et traitements			1019336	993458
Charges sociales			382608	375793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102150	73607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15179	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				141000
Autres charges			1315	3192
Total des charges d’exploitation (II) 			2694032	2784450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220025	42429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			819	1340
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			819	1340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			257	612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			257	612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			561	728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220586	43157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27280		114072	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27280		114072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			24600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			24600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27280		89472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22013		-4641	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2942155		2942291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2716302		2805021	
BENEFICE OU PERTE	225853		137269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34024		
Total Immobilisations corporelles		565518		41131
Total Immobilisations financières		16839		8360
Total Général		616381		49491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15420		591229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25199
Total Général		15420		650452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20850	9401		30250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318758	92749		411507
AMORTISSEMENTS Total Général	339607	102150		441757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				141000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	141000			141000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		15179		15179
Autres provisions pour dépréciation	24600			24600
Total Provisions pour dépréciation	24600	15179		39780
TOTAL GENERAL	165600	15179		180780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15179		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21234			
Autres immobilisations financières	3965			
Clients douteux ou litigieux	16014			
Autres créances clients	42288			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	954			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132146			
Autres impôts, taxes versements assimilés	661			
Divers	221			
Groupe et associés	733133			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12288			
Charges constatées d’avance	1602			
TOTAL ETAT DES CREANCES	964505	939306	25199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4120	4120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	144147		144147	
Fournisseurs et comptes rattachés	171958	171958		
Personnel et comptes rattachés	102403	102403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127803	127803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3904	3904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4305	4305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55546	55546		
TOTAL – ETAT DES DETTES	614186	470039	144147	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35