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BILAN RESIDENCE ANDRESY 2016 Siren 347438301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25835	18072	7763	15789
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8189	2777	5411	7049
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	163717	85231	78486	92063
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224186	137961	86225	116750
Autres immobilisations corporelles	174987	95566	79421	78026
Immobilisations en cours	2628		2628	2628
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16839		16839	12530
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	616381	339607	276774	324835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				3399
Autres créances	879999	24600	855399	1079637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	362		362	212
Charges constatées d’avance	1990		1990	777
TOTAL (II)	882352	24600	857751	1084025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1498733	364208	1134525	1408860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103295		307202	
Report à nouveau	4		-920	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137269		259817	
Subventions d’investissement	80467		107952	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	365035		718051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	141000		25101	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	141000		25101	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			562	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132341		134611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203505		217296	
Dettes fiscales et sociales	241320		261325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7499			
Autres dettes	5172		25208	
Produits constatés d’avance (2)	38654		26706	
TOTAL (IV)	628490		665708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1134525		1408860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	403		403	404
Production vendue biens				
Production vendue services	2766024		2766024	2762123
Chiffres d’affaires nets	2766427		2766427	2762526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59698	174095
Autres produits			754	217
Total des produits d’exploitation (I)			2826878	2936838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1509	3904
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128194	59849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			954747	1040115
Impôts, taxes et versements assimilés			112950	124265
Salaires et traitements			993458	977577
Charges sociales			375793	388371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73607	72110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			141000	
Autres charges			3192	5460
Total des charges d’exploitation (II) 			2784450	2671651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42429	265187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1340	2834
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1340	2834
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			612	544
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			612	544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			728	2291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43157	267477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114072		25588	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114072		25588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24600			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24600			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89472		25588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4641		33248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2942291		2965260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2805021		2705443	
BENEFICE OU PERTE	137269		259817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34024		
Total Immobilisations corporelles		544282		21237
Total Immobilisations financières		12530		4309
Total Général		590835		25546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				565518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16839
Total Général				616381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11185	9664		20850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254815	63943		318758
AMORTISSEMENTS Total Général	266000	73607		339607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				141000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25101	141000	25101	141000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		24600		24600
Total Provisions pour dépréciation		24600		24600
TOTAL GENERAL	25101	165600	25101	165600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		141000	25101	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24600		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16839			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2124			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107342			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	769587			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116			
Charges constatées d’avance	1990			
TOTAL ETAT DES CREANCES	898829	8819901	16	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	132341		132341	
Fournisseurs et comptes rattachés	203505	203505		
Personnel et comptes rattachés	113314	113314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122437	122437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5568	5568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7499	7499		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5172	5172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38654	38654		
TOTAL – ETAT DES DETTES	628490	496149	132341	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel