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BILAN PICARDIE SERVICE VEHICULES INDUSTRIELS 2021 Siren 347499519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18880	12586	6293	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	211583	72677	138905	
Constructions	467982	147729	320253	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159758	135417	24340	
Autres immobilisations corporelles	337340	241862	95477	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18920		18920	
TOTAL (I)	1214465	610273	604191	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		43955	-43955	
En cours de production de biens	12639		12639	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	170501		170501	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	521266	18848	502418	
Autres créances	69793		69793	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148019		148019	
Charges constatées d’avance	27225		27225	
TOTAL (II)	949445	62803	886642	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2163911	673077	1490834	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16048			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2052			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600			
Réserves statutaires ou contractuelles	706667			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90990			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	817357			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305023			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10844			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182964			
Dettes fiscales et sociales	174643			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	673476			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1490834			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	439972			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1060783		1060783	
Production vendue biens				
Production vendue services	685175		685175	
Chiffres d’affaires nets	1745958		1745958	
				
Production stockée			-180649	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81991	
Autres produits			-112	
Total des produits d’exploitation (I)			1647188	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			662931	
Variation de stock (marchandises)			-32290	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6235	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			310471	
Impôts, taxes et versements assimilés			11433	
Salaires et traitements			310207	
Charges sociales			111078	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102254	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43955	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1882	
Total des charges d’exploitation (II) 			1528159	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119029	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4029	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4029	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4029	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115000	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16417			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13417			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27011			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1663606			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1572616			
BENEFICE OU PERTE	90990			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37624			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37371			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18880		
Total Immobilisations corporelles		1031886		167016
Total Immobilisations financières		18740		180
Total Général		1069507		167196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22238	1176664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18920
Total Général			22238	1214465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6293	6293		12586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	523964	95961	22238	597687
AMORTISSEMENTS Total Général	530257	102254	22238	610273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44619	43955	44619	43955
Sur comptes clients	18848			18848
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63467	43955	44619	62803
TOTAL GENERAL	63467	43955	44619	62803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43955	44619	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18920		18920	
Clients douteux ou litigieux	29943	29943		
Autres créances clients	491323	491323		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25893	25893		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43899	43899		
Charges constatées d’avance	27225	27225		
TOTAL ETAT DES CREANCES	637206	618285	18920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305023	71520	233503	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182964	182964		
Personnel et comptes rattachés	16819	16819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23660	23660		
Impôts sur les bénéfices	15455	15455		
T.V.A.	38206	38206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10501	10501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80844	80844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	673476	439972	233503	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	195542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel