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BILAN PICARDIE SERVICE VEHICULES INDUSTRIELS 2018 Siren 347499519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4135	4135		118
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	113769	34299	79469	76595
Constructions	179920	66795	113124	58834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140925	95090	45835	50751
Autres immobilisations corporelles	284936	217167	67769	47515
Immobilisations en cours	7729		7729	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18704		18704	18521
TOTAL (I)	750119	417487	332631	252337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	89033		89033	87851
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	353495	19935	333560	378496
Autres créances	54468		54468	55281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232273		232273	274590
Charges constatées d’avance	13484		13484	8446
TOTAL (II)	742755	19935	722820	804665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1492875	437422	1055452	1057002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles	602732		527611	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77254		145121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	697587		690332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55244		41972	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40928		35693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118629		190033	
Dettes fiscales et sociales	135585		87299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7477		11671	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	357865		366670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1055452		1057002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	283749		311635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			903803	890991
Production vendue biens			559563	619328
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1463366	1510320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6695	1080
Autres produits			857	255
Total des produits d’exploitation (I)			1470920	1511655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			603900	652621
Variation de stock (marchandises)			-1182	859
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5273	5456
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			316075	223181
Impôts, taxes et versements assimilés			9054	8400
Salaires et traitements			272606	260056
Charges sociales			102869	105976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67190	61033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1375789	1317590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95131	194065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1069	1492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1069	-1492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94061	192572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	737			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		55000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1237		55000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	761		56074	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	806		56621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	431		-1621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17239		45830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1472158		1566655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1394903		1421534	
BENEFICE OU PERTE	77254		145121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4136		
Total Immobilisations corporelles		584324		147456
Total Immobilisations financières		18521		790
Total Général		606981		148246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4500	727280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			607	18704
Total Général			5107	750120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4017	118		4136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	350626	67072	4346	413352
AMORTISSEMENTS Total Général	354643	67190	4346	417488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18704		18704	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	353495	321141	32355	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54469	54469		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13484	13484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	440152	389093	51059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55244	22057	33188	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118630	118630		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65585	65585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118406	77478	40928	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	357865	283750	74116	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37729			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel