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BILAN PICARDIE SERVICE VEHICULES INDUSTRIELS 2017 Siren 347499519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4135	4017	118	1421
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100441	23845	76595	61476
Constructions	113840	55005	58834	42303
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127205	76453	50751	51848
Autres immobilisations corporelles	242837	195321	47515	71060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18521		18521	18521
TOTAL (I)	606981	354643	252337	246631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87851		87851	88710
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	398948	20452	378496	464241
Autres créances	55281		55281	29243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274590		274590	259021
Charges constatées d’avance	8446		8446	5962
TOTAL (II)	825117	20452	804665	847179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1432098	375095	1057002	1093811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles	527611		419313	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145121		248297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690332		685211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			620	
TOTAL (III)			620	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41972		63935	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35693		14106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190033		200317	
Dettes fiscales et sociales	87299		95575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11671		34044	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	366670		407980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1057002		1093811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	311635		351979	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			890991	1317005
Production vendue biens			619328	816915
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1510320	2133920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1080	19629
Autres produits			255	395
Total des produits d’exploitation (I)			1511655	2153944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			652621	966272
Variation de stock (marchandises)			859	-659
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5456	8328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223181	283749
Impôts, taxes et versements assimilés			8400	17581
Salaires et traitements			260056	305972
Charges sociales			105976	127872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61033	94879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1317590	1804011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194065	349933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1492	5995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1492	-5995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192572	343938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55000		12214	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55000		12214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	547		98	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56074		17309	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56621		17407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1621		-5193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45830		90447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1566655		2166160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1421534		1917862	
BENEFICE OU PERTE	145121		248297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4136		
Total Immobilisations corporelles		548418		
Total Immobilisations financières		18521		
Total Général		571075		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				584324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18521
Total Général				606981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2714	1303		4017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321729	59730	30832	350626
AMORTISSEMENTS Total Général	324443	61033	30832	354643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	620		620	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	620		620	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			620	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18521			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	398948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55281			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8446			
TOTAL ETAT DES CREANCES	481197	429546	51651	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41972	22631	19341	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190034	190034		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87300	87300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47364	11671	35693	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	366670	311636	55034	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		8