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BILAN ORGAN DEVELOP AGENCE CUISINE EQUIPEE 2021 Siren 347487803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21886	21886		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	641645	361419	280226	403072
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36679		36679	48479
TOTAL (I)	700210	383306	316905	451550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102748		102748	93436
Avances et acomptes versés sur commandes	4235		4235	7800
Clients et comptes rattachés	128781	7794	120987	164466
Autres créances	576753		576753	474671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	350175		350175	413842
Charges constatées d’avance	39224		39224	41595
TOTAL (II)	1201916	7794	1194122	1195810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1902126	391099	1511027	1647360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	129443		161420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207721		-31976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	403164		195443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252026		313626	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	555873		601831	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114851		187998	
Dettes fiscales et sociales	130878		239226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54233		109236	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1107862		1451917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1511027		1647360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	551989		550085	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	759		878	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3047710		3047710	2893592
Production vendue biens				
Production vendue services	431793		431793	395738
Chiffres d’affaires nets	3479503		3479503	3289330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40684	61623
Autres produits			39	14
Total des produits d’exploitation (I)			3531726	3350967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1649593	1520246
Variation de stock (marchandises)			-9312	36666
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1183850	1234506
Impôts, taxes et versements assimilés			18780	25777
Salaires et traitements			453391	491317
Charges sociales			162870	153902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97621	96297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6284	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9167	419
Total des charges d’exploitation (II) 			3572243	3559130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40517	-208163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34541	31988
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34541	31988
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8635	7931
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8635	7931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25906	24056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14610	-184106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			155135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	411062		37294	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	411062		192429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20730		10360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	168000		29939	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188730		40299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	222332		152130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3977329		3575384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3769608		3607360	
BENEFICE OU PERTE	207721		-31976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31976		59624	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	444		368	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21886		
Total Immobilisations corporelles		890940		142775
Total Immobilisations financières		48479		
Total Général		961304		142775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			392069	641645
Prêts et immobilisations financières			11800	
Total Immobilisations financières			11800	36679
Total Général			403869	700210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21886			21886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	487868	97621	224069	361419
AMORTISSEMENTS Total Général	509754	97621	224069	383306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10218	6284	8708	7794
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10218	6284	8708	7794
TOTAL GENERAL	10218	6284	8708	7794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6284	8708	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36679		36679	
Clients douteux ou litigieux	9157	9157		
Autres créances clients	119624	119624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1701	1701		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116107	116107		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	130726	130726		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	328219	328219		
Charges constatées d’avance	39224	39224		
TOTAL ETAT DES CREANCES	781436	744757	36679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	759	759		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	251267	251267		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114851	114851		
Personnel et comptes rattachés	21721	21721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68888	68888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24403	24403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15866	15866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54233	54233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	551989	551989		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel