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BILAN ORGAN DEVELOP AGENCE CUISINE EQUIPEE 2020 Siren 347487803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21886	21886		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	890940	487868	403072	266818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48479		48479	48479
TOTAL (I)	961304	509754	451550	315296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93436		93436	130102
Avances et acomptes versés sur commandes	7800		7800	14853
Clients et comptes rattachés	174684	10218	164466	210279
Autres créances	474671		474671	658936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	413842		413842	346840
Charges constatées d’avance	41595		41595	54937
TOTAL (II)	1206028	10218	1195810	1415946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2167332	519972	1647360	1731242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	161420		162765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31976		-1345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195443		227420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	313626		26744	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	601831		600906	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187998		519286	
Dettes fiscales et sociales	239226		155200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109236		201687	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1451917		1503823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1647360		1731242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	550085		902917	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	878		1270	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2893592		2893592	4335629
Production vendue biens				
Production vendue services	395738		395738	608209
Chiffres d’affaires nets	3289330		3289330	4943838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61623	97819
Autres produits			14	55
Total des produits d’exploitation (I)			3350967	5041713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1520246	2419531
Variation de stock (marchandises)			36666	-18792
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1234506	1598976
Impôts, taxes et versements assimilés			25777	33144
Salaires et traitements			491317	772825
Charges sociales			153902	234641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96297	118431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3807
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			419	881
Total des charges d’exploitation (II) 			3559130	5163443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-208163	-121731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31988	49662
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31988	49662
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7931	10073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7931	10073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24056	39589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-184106	-82141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	155135		1484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37294		461347	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	192429		462831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10360		5597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29939		376438	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40299		382035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	152130		80797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3575384		5554206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3607360		5555551	
BENEFICE OU PERTE	-31976		-1345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59624		97547	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	368		829	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21886		
Total Immobilisations corporelles		817261		262491
Total Immobilisations financières		48479		10681
Total Général		887626		273172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			188812	890940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10681	48479
Total Général			199493	961304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21886			21886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	550443	96297	158873	487868
AMORTISSEMENTS Total Général	572330	96297	158873	509754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12217		1999	10218
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12217		1999	10218
TOTAL GENERAL	12217		1999	10218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1999	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48479		48479	
Clients douteux ou litigieux	11365	11365		
Autres créances clients	163320	163320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1998	1998		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76015	76015		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65906	65906		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330752	330752		
Charges constatées d’avance	41595	41595		
TOTAL ETAT DES CREANCES	739429	690950	48479	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	878	878		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	312748	12748	300000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187998	187998		
Personnel et comptes rattachés	72182	72182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132015	132015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22399	22399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12629	12629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109236	109236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	850085	550085	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12726			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel