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BILAN ORGAN DEVELOP AGENCE CUISINE EQUIPEE 2018 Siren 347487803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21886	21886		
Fonds commercial	292824		292824	292824
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1012723	642254	370469	438381
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58883		58883	58883
TOTAL (I)	1386315	664140	722175	790088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	111310		111310	92537
Avances et acomptes versés sur commandes	936		936	4073
Clients et comptes rattachés	241022	8683	232340	80200
Autres créances	274729		274729	326875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69060		69060	42281
Charges constatées d’avance	35063		35063	28343
TOTAL (II)	732120	8683	723438	574309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2118436	672823	1445613	1364396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	147965		-5850	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14799		153815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228765		213965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51671		76432	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	599692		510206	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224101		302146	
Dettes fiscales et sociales	225443		217684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115941		43963	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1216848		1150431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1445613		1364396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	592008		640225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1027		919	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4081329		4081329	4234268
Production vendue biens				
Production vendue services	555002		555002	599314
Chiffres d’affaires nets	4636330		4636330	4833582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48616	88247
Autres produits			17	61
Total des produits d’exploitation (I)			4684962	4921890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2169975	2353820
Variation de stock (marchandises)			-18773	-11825
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1400714	1414916
Impôts, taxes et versements assimilés			44815	44393
Salaires et traitements			744744	703007
Charges sociales			235375	223400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113691	105540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4211	4958
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1449	2322
Total des charges d’exploitation (II) 			4696201	4840530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11239	81360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45050	51496
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45050	51496
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10794	9744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10794	9744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34256	41753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23017	123112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	842		1196	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12795		103749	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13637		104945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16462		4361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5393		69882	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21855		74243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8218		30703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4743650		5078332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4728850		4924516	
BENEFICE OU PERTE	14799		153815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48129		86435	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	784		851	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		314710		
Total Immobilisations corporelles		996555		51172
Total Immobilisations financières		58883		
Total Général		1370147		51172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				314710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35004	1012723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58883
Total Général			35004	1386315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21886			21886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	558173	113691	29611	642254
AMORTISSEMENTS Total Général	580060	113691	29611	664140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4958	4211	486	8683
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4958	4211	486	8683
TOTAL GENERAL	4958	4211	486	8683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4211	486	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58883		58883	
Clients douteux ou litigieux	9579	9579		
Autres créances clients	231443	231443		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1083	1083		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26157	26157		
T. V. A.	8324	8324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	239166	239166		
Charges constatées d’avance	35063	35063		
TOTAL ETAT DES CREANCES	609697	550814	58883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1027	1027		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50644	25496	25148	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	224101	224101		
Personnel et comptes rattachés	73131	73131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61810	61810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62213	62213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28289	28289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115941	115941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	617156	592008	25148	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24848			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel