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BILAN ORGAN DEVELOP AGENCE CUISINE EQUIPEE 2017 Siren 347487803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21886	21886		
Fonds commercial	292824		292824	292824
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	996555	558173	438381	226876
Immobilisations en cours				23099
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58883		58883	90199
TOTAL (I)	1370147	580060	790088	632998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis		1		
Marchandises	92537		92537	80712
Avances et acomptes versés sur commandes	4073		4073	4145
Clients et comptes rattachés	85158	4958	80200	55662
Autres créances	326875		326875	247380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42281		42281	65559
Charges constatées d’avance	28343		28343	31945
TOTAL (II)	579266	4958	574309	485403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1949414	585017	1364396	1118401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5850		-8527	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153815		2677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213965		60150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76432		40569	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	510206		598210	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302146		166203	
Dettes fiscales et sociales	217684		197283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43963		43486	
Produits constatés d’avance (2)			12500	
TOTAL (IV)	1150431		1058251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1364396		1118401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	640225			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	919		524	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4234268		4234268	3859440
Production vendue biens				
Production vendue services	599314		599314	522588
Chiffres d’affaires nets	4833582		4833582	4382029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88247	23608
Autres produits			61	30
Total des produits d’exploitation (I)			4921890	4405666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2353820	2086791
Variation de stock (marchandises)			-11825	42778
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1414916	1263266
Impôts, taxes et versements assimilés			44393	36599
Salaires et traitements			703007	690125
Charges sociales			223400	233152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105540	82686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4958	1812
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2322	783
Total des charges d’exploitation (II) 			4840530	4437992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81360	-32326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51496	42948
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51496	42948
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9744	9833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9744	9833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41753	33115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123112	789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1196		847	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103749		35037	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104945		35884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4361		31667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69882		2330	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74243		33997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30703		1887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5078332		4484498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4924516		4481821	
BENEFICE OU PERTE	153815		2677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86435		23608	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	851		759	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		314710		
Total Immobilisations corporelles		1019723		386927
Total Immobilisations financières		90199		20000
Total Général		1424632		406927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				314710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			410094	996555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51317	58883
Total Général			461411	1370147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21886			21886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	769748	105540	317114	558173
AMORTISSEMENTS Total Général	791634	105540	317114	580060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1812	4958	1812	4958
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1812	4958	1812	4958
TOTAL GENERAL	1812	4958	1812	4958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4958	1812	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58883			
Clients douteux ou litigieux	5502			
Autres créances clients	79655			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	558			
Impôts sur les bénéfices	27996			
T. V. A.	25406			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4364			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	267551			
Charges constatées d’avance	28343			
TOTAL ETAT DES CREANCES	499258	440375	58883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	919	919		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75513	75513		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	302146	302146		
Personnel et comptes rattachés	82669	82669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63210	63210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35845	35845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35960	35960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43963	43963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	640225	640225		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53025			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel