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BILAN INSTALLATION FRIGORIFIQUE CLIMATISATION 2021 Siren 347434771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3718	3718		
Fonds commercial	31861		31861	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11819	11819		
Autres immobilisations corporelles	59931	58876	1055	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6750		6750	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1828		1828	
TOTAL (I)	115910	74414	41496	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90937	5675	85262	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	58062		58062	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	353958	54438	299520	
Autres créances	68239		68239	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	468854		468854	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1040052	60113	979939	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1155963	134527	1021435	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	76500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7650			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	372463			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13660			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	470274			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151400			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8230			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70064			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163857			
Dettes fiscales et sociales	128532			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29075			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	551161			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1021435			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	348587			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1400			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	883261		883261	
Production vendue services	381086		381086	
Chiffres d’affaires nets	1264347		1264347	
				
Production stockée			36185	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22616	
Autres produits			841	
Total des produits d’exploitation (I)			1326991	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			562023	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22942	
Autres achats et charges externes			346905	
Impôts, taxes et versements assimilés			6366	
Salaires et traitements			270768	
Charges sociales			111695	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1672	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11287	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	
Total des charges d’exploitation (II) 			1333744	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6752	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4348	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4348	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			810	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			810	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3537	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3214	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18838			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18838			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18768			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1893			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1350178			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1336517			
BENEFICE OU PERTE	13660			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29256			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3992			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35580		
Total Immobilisations corporelles		71751		
Total Immobilisations financières		8578		
Total Général		115910		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8578
Total Général				115910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3718			3718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69022	1672		70695
AMORTISSEMENTS Total Général	72741	1672		74414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6219		544	5675
Sur comptes clients	61229	11287	18079	54438
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67449	11287	18623	60113
TOTAL GENERAL	67449	11287	18623	60113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11287	18623	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1828		1828	
Clients douteux ou litigieux	66450	66450		
Autres créances clients	287507	287507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4800	4800		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13623	13623		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32998	32998		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16817	16817		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	424026	422197	1828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1400	1400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	17490	132509	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163857	163857		
Personnel et comptes rattachés	20998	20998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47332	47332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59350	59350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	850	850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8230	8230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29075	29075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	481096	348587	132509	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel