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BILAN INSTALLATION FRIGORIFIQUE CLIMATISATION 2020 Siren 347434771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3718	3718		
Fonds commercial	31861		31861	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11819	11819		
Autres immobilisations corporelles	59931	57203	2728	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6750		6750	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1828		1828	
TOTAL (I)	115910	72741	43169	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113880	6219	107660	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	21876		21876	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226327	61229	165097	
Autres créances	87261		87261	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	478798		478798	
Charges constatées d’avance	697		697	
TOTAL (II)	928842	67449	861393	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1044753	140190	904562	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7650			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	361772			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50690			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	496613			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6432			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20202			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94278			
Dettes fiscales et sociales	126859			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10175			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	407948			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	904562			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	387746			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	972918		972918	
Production vendue services	364784		364784	
Chiffres d’affaires nets	1337702		1337702	
				
Production stockée			-37904	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3405	
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			1313231	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			552419	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-715	
Autres achats et charges externes			279625	
Impôts, taxes et versements assimilés			7140	
Salaires et traitements			278414	
Charges sociales			110149	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36431	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	
Total des charges d’exploitation (II) 			1264978	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48252	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7720	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7720	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7720	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55973	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	856			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3024			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3880			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3024			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3618			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	261			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5544			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1324832			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1274141			
BENEFICE OU PERTE	50690			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16252			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3405			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35580		
Total Immobilisations corporelles		87839		1345
Total Immobilisations financières		11971		1500
Total Général		135391		2845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17432	71751
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			4892	8578
Total Général			22324	115910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3718			3718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84985	1469	17432	69022
AMORTISSEMENTS Total Général	88704	1469	17432	72741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6219		6219
Sur comptes clients	31017	30212		61229
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31017	36431		67449
TOTAL GENERAL	31017	36431		67449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36431		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1828		1828	
Clients douteux ou litigieux	112260	112260		
Autres créances clients	114067	114067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3712	3712		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9585	9585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000	10000		
Groupe et associés	36942	36942		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27021	27021		
Charges constatées d’avance	697	697		
TOTAL ETAT DES CREANCES	316115	314286	1828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	150000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94278	94278		
Personnel et comptes rattachés	23105	23105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55869	55869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47044	47044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	840	840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6432	6432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10175	10175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	387746	387746		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel