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BILAN INSTALLATION FRIGORIFIQUE CLIMATISATION 2019 Siren 347434771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3718	3718		
Fonds commercial	31861		31861	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12319	12319		
Autres immobilisations corporelles	75519	72666	2853	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9774		9774	
Créances rattachées à des participations	368		368	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1828		1828	
TOTAL (I)	135391	88704	46686	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113164		113164	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	59781		59781	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	346080	31017	315063	
Autres créances	84337		84337	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194008		194008	
Charges constatées d’avance	697		697	
TOTAL (II)	798070	31017	767053	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	933461	119721	813739	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	76500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7650			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	426119			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9346			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	500922			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2888			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54407			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122736			
Dettes fiscales et sociales	112229			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20555			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	312817			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	813739			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258409			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1017552		1017552	
Production vendue services	382072		382072	
Chiffres d’affaires nets	1399624		1399624	
				
Production stockée			19601	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			479	
Autres produits			264	
Total des produits d’exploitation (I)			1419969	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			607273	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			46873	
Autres achats et charges externes			383666	
Impôts, taxes et versements assimilés			4733	
Salaires et traitements			292030	
Charges sociales			97717	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1266	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6621	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-260	
Total des charges d’exploitation (II) 			1439922	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19953	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8847	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8847	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			285	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			285	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8562	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11390	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2287			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2287			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	243			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	243			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2043			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1431104			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1440451			
BENEFICE OU PERTE	-9346			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20981			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35580		
Total Immobilisations corporelles		84165		3674
Total Immobilisations financières		13471		
Total Général		133217		3674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87839
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	11971
Total Général			1500	135391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3718			3718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83719	1266		84985
AMORTISSEMENTS Total Général	87437	1266		88704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24874	6621	479	31017
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24874	6621	479	31017
TOTAL GENERAL	24874	6621	479	31017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6621	479	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	368		368	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1828		1828	
Clients douteux ou litigieux	55351	55351		
Autres créances clients	290728	290728		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	552	552		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22812	22812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36774	36774		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24198	24198		
Charges constatées d’avance	697	697		
TOTAL ETAT DES CREANCES	433313	431115	2197	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122736	122736		
Personnel et comptes rattachés	19849	19849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28964	28964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62400	62400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1015	1015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2888	2888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20555	20555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	258409	258409		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel