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BILAN INSTALLATION FRIGORIFIQUE CLIMATISATION 2018 Siren 347434771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3718	3718		
Fonds commercial	31861		31861	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12319	12319		
Autres immobilisations corporelles	71845	71399	446	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9774		9774	
Créances rattachées à des participations	368		368	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3328		3328	
TOTAL (I)	133217	87437	45779	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	160038		160038	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	40180		40180	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233843	24874	208968	
Autres créances	134357		134357	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298044		298044	
Charges constatées d’avance	4202		4202	
TOTAL (II)	870665	24874	845791	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1003883	112312	891570	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7650			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350382			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145737			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	580269			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	27589			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35686			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123155			
Dettes fiscales et sociales	103046			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20295			
Produits constatés d’avance (2)	1528			
TOTAL (IV)	311301			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	891570			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275614			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1479831		1479831	
Production vendue services	667251		667251	
Chiffres d’affaires nets	2147083		2147083	
				
Production stockée			39026	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22410	
Autres produits			672	
Total des produits d’exploitation (I)			2209191	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			880584	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53900	
Autres achats et charges externes			509655	
Impôts, taxes et versements assimilés			11264	
Salaires et traitements			506494	
Charges sociales			181531	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1824	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7600	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			795	
Total des charges d’exploitation (II) 			2045851	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163340	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7584	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7584	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9	
Total des charges financières (VI)			8	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7576	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170916	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	145			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1346			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7799			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32979			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2225922			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2080185			
BENEFICE OU PERTE	145737			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22780			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19475			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35580		
Total Immobilisations corporelles		131861		
Total Immobilisations financières		16021		1500
Total Général		183463		1500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47696	84165
Prêts et immobilisations financières			4050	
Total Immobilisations financières			4050	13471
Total Général			51746	133217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3718			3718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129591	1824	47696	83719
AMORTISSEMENTS Total Général	133310	1824	47696	87437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2042		2042	
Sur comptes clients	18166	7600	892	24874
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20208	7600	2934	24874
TOTAL GENERAL	20208	7600	2934	24874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7600	2934	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	368		368	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3328		3328	
Clients douteux ou litigieux	42335	42335		
Autres créances clients	191507	191507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4088	4088		
Impôts sur les bénéfices	53427	53427		
T. V. A.	1377	1377		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39448	39448		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36016	36016		
Charges constatées d’avance	4202	4202		
TOTAL ETAT DES CREANCES	376100	372403	3697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123155	123155		
Personnel et comptes rattachés	17292	17292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30038	30038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55715	55715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27589	27589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20295	20295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1528	1528		
TOTAL – ETAT DES DETTES	275614	275614		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel