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BILAN INSTALLATION FRIGORIFIQUE CLIMATISATION 2017 Siren 347434771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3718	3718		
Fonds commercial	31861		31861	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12319	12319		
Autres immobilisations corporelles	119541	117271	2270	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9774		9774	
Créances rattachées à des participations	368		368	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5878		5878	
TOTAL (I)	183463	133310	50153	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106138	2042	104096	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1154		1154	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	377296	18166	359130	
Autres créances	75576		75576	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5956		5956	
Disponibilités	332949		332949	
Charges constatées d’avance	1604		1604	
TOTAL (II)	900675	20208	880467	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1084138	153518	930620	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7650			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	298828			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191553			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	574532			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	708			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24466			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27586			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120128			
Dettes fiscales et sociales	139353			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4215			
Produits constatés d’avance (2)	39629			
TOTAL (IV)	356088			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	930620			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	328502			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1744563		1744563	
Production vendue services	500468		500468	
Chiffres d’affaires nets	2245032		2245032	
				
Production stockée			-74431	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			655	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10217	
Autres produits			1093	
Total des produits d’exploitation (I)			2182566	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1014113	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1165	
Autres achats et charges externes			443736	
Impôts, taxes et versements assimilés			8643	
Salaires et traitements			332990	
Charges sociales			115946	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2711	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10874	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			511	
Total des charges d’exploitation (II) 			1928362	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254204	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			615	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			615	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1927	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1927	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1311	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252892	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12604			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	666			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13271			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2129			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11141			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72480			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2196452			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2004899			
BENEFICE OU PERTE	191553			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9814			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35580		
Total Immobilisations corporelles		132985		914
Total Immobilisations financières		11971		5050
Total Général		180538		5964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2038	131861
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	16021
Total Général			3038	183463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3718			3718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128918	2711	2038	129591
AMORTISSEMENTS Total Général	132636	2711	2038	133310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2042		2042
Sur comptes clients	9736	8832	403	18166
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9736	10874	403	20208
TOTAL GENERAL	9736	10874	403	20208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10874	403	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	368			
Prêts				
Autres immobilisations financières	5878			
Clients douteux ou litigieux	25634			
Autres créances clients	351661			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	368			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16906			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6020			
Groupe et associés	51765			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	515			
Charges constatées d’avance	1604			
TOTAL ETAT DES CREANCES	460724	454476	6247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	708	708		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120128	120128		
Personnel et comptes rattachés	30755	30755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25513	25513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80557	80557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2527	2527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24466	24466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4215	4215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39629	39629		
TOTAL – ETAT DES DETTES	328502	328502		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3868			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel