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BILAN HOLDING ELCO 2021 Siren 347467169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	638	638		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	597963	51000	546963	572938
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76600		76600	100000
TOTAL (I)	675201	51638	623563	672938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46250		46250	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149706	37190	112517	125472
Autres créances	2791609		2791609	2377320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76		76	
Disponibilités	76424		76424	137399
Charges constatées d’avance	3160		3160	4029
TOTAL (II)	3067225	37190	3030035	2644221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3742426	88828	3653598	3317159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	148000		148000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	81920		81920	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2958749		2494507	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	389189		464242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3593858		3204669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110		151	
Emprunts et dettes financières divers (4)			25288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3792		9820	
Dettes fiscales et sociales	25837		77231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59739		112490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3653598		3317159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59739		112490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	65449		65449	54789
Chiffres d’affaires nets	65449		65449	54789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				600
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			65449	55389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46250	
Variation de stock (marchandises)			-46250	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63134	82195
Impôts, taxes et versements assimilés			734	643
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18595	68345
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				10238
Total des charges d’exploitation (II) 			82463	161421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17013	-106031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			12111	11654
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			470599	327886
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				16748
Reprises sur provisions et transferts de charges			49750	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			520349	344633
Dotations financières sur amortissements et provisions			40000	11000
Intérêts et charges assimilées			55761	42955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95761	53955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			424588	290678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			419686	196301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			394840	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			394840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			73679	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			73679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			321161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30496		53220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	597909		806517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	208720		342274	
BENEFICE OU PERTE	389189		464242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7980	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		638		
Total Immobilisations financières		683938		-9376
Total Général		684576		-9376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				674563
Total Général				675201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	638			638
AMORTISSEMENTS Total Général	638			638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				51000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18595	18595		37190
Autres provisions pour dépréciation	49750		49750	
Total Provisions pour dépréciation	79345	58595	49750	88190
TOTAL GENERAL	79345	58595	49750	88190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18595		
                                             - Financières		40000	49750	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76600		76600	
Clients douteux ou litigieux	42628	42628		
Autres créances clients	107079	107079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	854	854		
T. V. A.	65204	65204		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1	1		
Groupe et associés	2306392	2306392		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	419158	419158		
Charges constatées d’avance	3160	3160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3021075	2944475	76600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110	110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3792	3792		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3886	3886		
T.V.A.	21951	21951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30000	30000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59739	59739		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	750		8004	
Location, charges locatives et de copropriété	32920		26320	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5475		14865	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23989		33006	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63134		82195	
Taxe professionnelle	317		600	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	417		43	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	734		643	
Montant de la TVA. collectée	30195		10958	
Total TVA. déductible sur biens et services	18882		13402	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel