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BILAN HOLDING ELCO 2019 Siren 347467169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	638	638		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	657617		657617	588117
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	658255	638	657617	588117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125820		125820	176729
Autres créances	2281605		2281605	2271587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4436		4436	
Charges constatées d’avance	2660		2660	
TOTAL (II)	2414521		2414521	2448316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3072776	638	3072138	3036433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	148000		148000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	81920		81920	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2426810		2522135	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154345		4675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2827075		2772730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	271		5691	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73007		121562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8706		8163	
Dettes fiscales et sociales	23078		28287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140000		100000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	245063		263703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3072138		3036433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245063		263703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5603	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15323		15323	52858
Chiffres d’affaires nets	15323		15323	52858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			15323	52858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41150	48233
Impôts, taxes et versements assimilés			4164	725
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48723	3
Total des charges d’exploitation (II) 			94038	48961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78715	3896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1448	-2595
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			245300	199555
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			245300	199555
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1396	161930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1396	161930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			243904	37625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166637	38926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			28764	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1178			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1178		28765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			57256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1177		6500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1177		63756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1		-34991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12293		-739	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	263249		278582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	108904		273907	
BENEFICE OU PERTE	154345		4675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6600			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		638		1178
Total Immobilisations financières				657617
Total Général		638		658795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1178	638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				657617
Total Général			1178	658255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	638	1	1	638
AMORTISSEMENTS Total Général	638	1	1	638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125820	125820		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	159	159		
T. V. A.	51486	51486		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1790520	1790520		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	439440	439440		
Charges constatées d’avance	2660	2660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2410085	2410085		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	271	271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8706	8706		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4608	4608		
T.V.A.	18470	18470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73007	73007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140000	140000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	245063	245063		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1000		1000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7175		10198	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32975		37035	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41150		48233	
Taxe professionnelle	602		591	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3562		134	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4164		725	
Montant de la TVA. collectée	3300		10572	
Total TVA. déductible sur biens et services	6979		8550	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel