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BILAN FROID & SERVICES RHONE ALPES 2019 Siren 347400582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19397	19397		
Fonds commercial	106714	71157	35557	53346
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186177	174038	12139	1146
Autres immobilisations corporelles	598731	494872	103859	159601
Immobilisations en cours	5472		5472	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	547037	80932	466105	466105
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61129		61129	61129
TOTAL (I)	1524657	840396	684261	741328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	9120		9120	20462
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2188212	28562	2159650	1475341
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2760118	90487	2669631	2302926
Autres créances	310756		310756	252347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	838002		838002	657936
Charges constatées d’avance	53687		53687	88744
TOTAL (II)	6159896	119049	6040847	4797756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7684553	959446	6725108	5539084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	371132		369650	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1028644		853483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1927776		1751132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	457503		485459	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	457503		485459	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50868		78616	
Emprunts et dettes financières divers (4)	550000		50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3326001		2719506	
Dettes fiscales et sociales	386672		427587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26949		26723	
Produits constatés d’avance (2)	-663		61	
TOTAL (IV)	4339828		3302493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6725108		5539084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4306167		3251644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10671043	53989	10725032	11719353
Production vendue biens				
Production vendue services	1706729	60685	1767414	1726831
Chiffres d’affaires nets	12377771	114674	12492445	13446184
				
Production stockée			-11341	9209
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48086	163142
Autres produits			373879	324284
Total des produits d’exploitation (I)			12903070	13942820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9290739	8923260
Variation de stock (marchandises)			-695471	552054
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2361521	2270448
Impôts, taxes et versements assimilés			74308	74525
Salaires et traitements			926204	930308
Charges sociales			341786	339318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80905	95151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67133	17177
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			12447125	13202241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			455945	740579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			720249	349658
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10200	10094
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			730449	359751
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3444	9511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3444	9511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			727004	350241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1182949	1090820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15655		15261	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16655		19761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10003		5594	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10003		5594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6652		14167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160957		251504	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13650173		14322332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12621529		13468850	
BENEFICE OU PERTE	1028644		853483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3177		28811	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126111		
Total Immobilisations corporelles		774832		23838
Total Immobilisations financières		608166		
Total Général		1509109		23838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8290	790380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				608166
Total Général			8290	1524657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72765	17789		90554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	614084	63116	8290	668910
AMORTISSEMENTS Total Général	686849	80905	8290	759464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				457503
Total Provisions pour risques et charges	485459		27956	457503
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				80932
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17400	11162		28562
Sur comptes clients	51469	55970	16952	90487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149802	67132	16952	199982
TOTAL GENERAL	635261	67132	44908	657485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67133	44909	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61129		61129	
Clients douteux ou litigieux	110245	110245		
Autres créances clients	2649873	2649873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	180	180		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	165556	165556		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	73775	73775		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71245	71245		
Charges constatées d’avance	53687	53687		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3185690	3124561	61129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50849	16524	34325	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3326001	3326001		
Personnel et comptes rattachés	141210	141210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117945	117945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118752	118752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8765	8765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	550000	550000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26949	26949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4340491	4306167	34325	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27737			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	23