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BILAN COOPERATIVE DU HARICOT TARBAIS 2017 Siren 347469926
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 45094 37453 7641
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 10005 10005
Constructions 115059 19240 95819
Installations techniques, matériel et outillage industriels 529164 428416 100748
Autres immobilisations corporelles 69763 57658 12105
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 500 500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 319 319
Prêts
Autres immobilisations financières 400 400
TOTAL (I) 770305 542768 227537
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 16299 2237 14062
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1100305 31250 1069055
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 218768 2736 216032
Autres créances 78727 78727
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 10 10
Disponibilités 638 638
Charges constatées d’avance 9815 9815
TOTAL (II) 1424561 36222 1388339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2194866 578990 1615876
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 152881
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16685
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 197315
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 21513
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 104058
Subventions d’investissement 312
Provisions réglementées
TOTAL (I) 492763
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 678943
Emprunts et dettes financières divers (4) 149249
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 74
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 119570
Dettes fiscales et sociales 99580
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 75697
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1123113
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1615876
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 893243
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 476546
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1520656 55633 1576289
Production vendue biens
Production vendue services 140705 140705
Chiffres d’affaires nets 1661362 55633 1716994
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 31822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 34918
Autres produits 913
Total des produits d’exploitation (I) 1784646
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1230519
Variation de stock (marchandises) -615668
Achats de matières premières et autres approvisionnements 26790
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3790
Autres achats et charges externes 600202
Impôts, taxes et versements assimilés 5927
Salaires et traitements 204562
Charges sociales 80060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 65273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 33487
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 21640
Total des charges d’exploitation (II) 1656582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 128065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 24415
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 24415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -24411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 103654
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 404
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 404
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 404
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1785054
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1680997
BENEFICE OU PERTE 104058
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 13935
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 13175
Renvois : Transfert de charges 2647
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 479
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39694 5400
Total Immobilisations corporelles 708847 17432
Total Immobilisations financières 1219
Total Général 749760 22832
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45094
Virement postes immobilisations corporelles en cours 2288
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2288 723992
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1219
Total Général 2288 770305
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 32537 4915 37453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 444957 60358 505315
AMORTISSEMENTS Total Général 477495 65273 542768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 31566 33487 31566 33487
Sur comptes clients 3440 705 2736
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 35007 33487 32271 36222
TOTAL GENERAL 35007 33487 32271 36222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 33487 32271
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 400
Clients douteux ou litigieux 264
Autres créances clients 218504
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 353
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 18834
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 9496
Groupe et associés 8203
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 41843
Charges constatées d’avance 9815
TOTAL ETAT DES CREANCES 307710 307310 400
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 476546 476546
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 202397 32601 98563
Emprunts et dettes financières divers 66887 6887 26667
Fournisseurs et comptes rattachés 119570 119570
Personnel et comptes rattachés 42139 42139
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 34176 34176
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 17441 17441
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5824 5824
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 82362 82362
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 75697 75697
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1123039 893243 125230 104567
Emprunts souscrits en cours d’exercice 188056
Emprunts remboursés en cours d’exercice 228576
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 40874
Engagement de crédit-bail immobilier 95520
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 265296
Location, charges locatives et de copropriété 4555
Personnel extérieur à l’entreprise 13269
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 173865
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 143218
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 600202
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5927
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5927
Montant de la TVA. collectée 127472
Total TVA. déductible sur biens et services 135123
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 8