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BILAN COOPERATIVE DU HARICOT TARBAIS 2016 Siren 347469926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39694	32537	7157	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10005		10005	
Constructions	115059	13488	101572	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	512317	378163	134154	
Autres immobilisations corporelles	69178	53307	15871	
Immobilisations en cours	2288		2288	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	319		319	
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	749760	477495	272265	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20089	5191	14899	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	484637	26376	458261	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267984	3440	264544	
Autres créances	65156		65156	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10		10	
Disponibilités	16837		16837	
Charges constatées d’avance	11242		11242	
TOTAL (II)	865955	35007	830949	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1615715	512501	1103214	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	115601			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14684			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	195237			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3505			
Report à nouveau	-92577			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112586			
Subventions d’investissement	716			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	349753			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	446831			
Emprunts et dettes financières divers (4)	81961			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90252			
Dettes fiscales et sociales	114106			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20312			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	753462			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1103214			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	506582			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	210242			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1694239	103577	1797816	
Production vendue biens				
Production vendue services	140503		140503	
Chiffres d’affaires nets	1834742	103577	1938319	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30246	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3512	
Autres produits			844	
Total des produits d’exploitation (I)			1972921	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1031801	
Variation de stock (marchandises)			-213612	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14729	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3355	
Autres achats et charges externes			555646	
Impôts, taxes et versements assimilés			1205	
Salaires et traitements			249047	
Charges sociales			92035	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63514	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31566	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23152	
Total des charges d’exploitation (II) 			1852438	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120482	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14650	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14650	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14647	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105836	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5771			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	979			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6750			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1979674			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1867089			
BENEFICE OU PERTE	112586			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12935			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	13175			
Renvois : Transfert de charges	3419			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	308			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39694		
Total Immobilisations corporelles		703943		12619
Total Immobilisations financières		1219		
Total Général		744855		12619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7714	708847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1219
Total Général			7714	749760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28166	4372		32537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393529	59142	7714	444957
AMORTISSEMENTS Total Général	421695	63514	7714	477495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		31566		31566
Sur comptes clients	3533		93	3440
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3533	31566	93	35007
TOTAL GENERAL	3533	31566	93	35007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31566	93	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400			
Clients douteux ou litigieux	362			
Autres créances clients	267622			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11386			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13011			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40759			
Charges constatées d’avance	11242			
TOTAL ETAT DES CREANCES	344782	344382	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	210242	210242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	236589	56377	88070	
Emprunts et dettes financières divers	73553	6887	26667	
Fournisseurs et comptes rattachés	90252	90252		
Personnel et comptes rattachés	38642	38642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57889	57889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17575	17575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8407	8407		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20312	20312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	753462	506582	114737	132143
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87293			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	38318			
Engagement de crédit-bail immobilier	108695			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	206000			
Location, charges locatives et de copropriété	10203			
Personnel extérieur à l’entreprise	832			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	166713			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	171898			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	555646			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1205			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1205			
Montant de la TVA. collectée	138057			
Total TVA. déductible sur biens et services	122769			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7