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BILAN AIXOISE DE MATERIAUX ROUTIERS 2018 Siren 347459356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2580	2580		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	775384	540058	235325	286532
Constructions	130961	120744	10216	19536
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2022651	1504795	517856	668454
Autres immobilisations corporelles	4047	4047		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	473		473	473
TOTAL (I)	2936095	2172224	763871	974994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	183018		183018	51677
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1169674	77323	1092351	530596
Autres créances	142016		142016	90026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212090		212090	148482
Charges constatées d’avance	2415		2415	6172
TOTAL (II)	1709215	77323	1631892	826953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4645310	2249547	2395762	1801947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	565366		466494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	580611		481739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	441799		371696	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1207040		873387	
Dettes fiscales et sociales	30089		39374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136223		35751	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1815151		1320209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2395762		1801947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1930189		1930189	1340994
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1930189		1930189	1340994
				
Production stockée				
Production immobilisée				67825
Subventions d’exploitation				5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4455796	4157792
Autres produits			1175	25967
Total des produits d’exploitation (I)			6387160	5597577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4650521	3976191
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-131342	43854
Autres achats et charges externes			786645	627246
Impôts, taxes et versements assimilés			15092	11946
Salaires et traitements			111484	112929
Charges sociales			74550	78636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			232230	258149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72975	4349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	8698
Total des charges d’exploitation (II) 			5812163	5121997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			574997	475580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9631	15162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9631	15162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9631	-15162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			565366	460418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			49	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13875	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			6076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6387160		5617577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5821794		5151083	
BENEFICE OU PERTE	565366		466494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3660		
Total Immobilisations corporelles		2911936		21106
Total Immobilisations financières		473		
Total Général		2916069		21106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1080	2580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2933042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				473
Total Général			1080	2936095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3660		1080	2580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1937415	232230		2169645
AMORTISSEMENTS Total Général	1941074	232230	1080	2172224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4349		72975	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4349		72975	
TOTAL GENERAL	4349		72975	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			72975	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	473		473	
Clients douteux ou litigieux	92788		92788	
Autres créances clients	1076887	1076887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	936	936		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126656	126656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14424	14424		
Charges constatées d’avance	2415	2415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1314579	1221318	93261	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	156095	156095		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285704	86765	198939	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1207040	1207040		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23748	23748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2800	2800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2700	2700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137063	137063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1815151	1616212	198939	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3