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BILAN AIXOISE DE MATERIAUX ROUTIERS 2016 Siren 347459356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3660	3660		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	765594	438993	326601	370119
Constructions	130961	99247	31713	43891
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1982914	1231854	751060	931685
Autres immobilisations corporelles	4047	4047		
Immobilisations en cours	58306		58306	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	473		473	473
TOTAL (I)	2945954	1777801	1168153	1346169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95530		95530	108273
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124574	8161	116413	1012310
Autres créances	146225		146225	74744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	342549		342549	
Charges constatées d’avance	2926		2926	2359
TOTAL (II)	711804	8161	703643	1197686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3657758	1785961	1871796	2543855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	432417		345420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	447662		360665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500784		744856	
Emprunts et dettes financières divers (4)			284961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	884485		1109145	
Dettes fiscales et sociales	38069		33418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	797		10809	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1424135		2183190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1871796		2543855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1030565		1030565	917946
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1030565		1030565	917946
				
Production stockée				
Production immobilisée			64008	140270
Subventions d’exploitation				13000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5041298	4355573
Autres produits			11896	13316
Total des produits d’exploitation (I)			6147767	5440103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4548332	3823494
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12742	57697
Autres achats et charges externes			738284	789735
Impôts, taxes et versements assimilés			11448	5338
Salaires et traitements			105808	103076
Charges sociales			75567	75014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253191	212107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8161	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	1635
Total des charges d’exploitation (II) 			5753542	5068097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			394225	372007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	98
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	98
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20225	22805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20225	22805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20185	-22706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			374041	349300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21376			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37000		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58376		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2973	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3406	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58376		-3880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6206183		5442701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5773767		5097281	
BENEFICE OU PERTE	432417		345420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3660		
Total Immobilisations corporelles		3006646		75175
Total Immobilisations financières		473		
Total Général		3010778		75175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140000	2941821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				473
Total Général			140000	2945954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3660			3660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1660950	253191	140000	1774141
AMORTISSEMENTS Total Général	1664610	253191	140000	1777801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8161		8161
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8161		8161
TOTAL GENERAL		8161		8161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8161		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	473			
Clients douteux ou litigieux	9793			
Autres créances clients	114781			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140482			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5743			
Charges constatées d’avance	2926			
TOTAL ETAT DES CREANCES	274198	263932	10266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26841	26841		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	473942	103059	348486	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	884485	884485		
Personnel et comptes rattachés	583	583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34576	34576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1039	1039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1871	1871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	797	797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1424135	1053251	348486	22397
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3