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BILAN STEPHIL 2016 Siren 347387961
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 17379 610 16769 16769
Fonds commercial 504213 504213 504213
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 239066 114227 124839 132243
Autres immobilisations corporelles 280033 128836 151196 128109
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 220 220 3665
Prêts
Autres immobilisations financières 3892 32 3860 3860
TOTAL (I) 1044803 243705 801098 788861
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 43805 43805 37003
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2574 2574
Clients et comptes rattachés 23889 23889 20598
Autres créances 58611 58611 53983
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 18227 18227 2956
Disponibilités 79978 79978 127652
Charges constatées d’avance 11116 11116 12880
TOTAL (II) 238200 238200 255071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1283004 243705 1039298 1043932
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 195215 266113
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 44754 44745
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 23108 20563
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 371797 399221
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -14702 50909
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 620173 781550
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 172793 100505
Emprunts et dettes financières divers (4) 107575 12284
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 12922 24392
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 59353 57322
Dettes fiscales et sociales 41687 60830
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 24264 6518
Autres dettes 531 531
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 419125 262381
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1039298 1043932
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 288623 156595
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 26671 211
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 521593
Total Immobilisations corporelles 482622 71180
Total Immobilisations financières 7557 3
Total Général 1011772 71183
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 521593
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 34704 519098
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3448 4112
Total Général 38152 1044803
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 610 610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 222270 44704 23910 243063
AMORTISSEMENTS Total Général 222880 44704 23910 243673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 32
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 32 32
TOTAL GENERAL 32 32
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3892
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 23889
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 27419
T. V. A. 12117
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 17774
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1301
Charges constatées d’avance 11116
TOTAL ETAT DES CREANCES 97508 93616 3892
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 26671 26671
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 146122 28542 116178
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 59353 59353
Personnel et comptes rattachés 14725 14725
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22185 22185
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2681 2681
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2096 2096
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 24264 24264
Groupe et associés 107575 107575
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 531 531
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 406203 288623 116178 1402
Emprunts souscrits en cours d’exercice 66700
Emprunts remboursés en cours d’exercice 20849
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel