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BILAN REGOURD INVESTISSEMENT 2016 Siren 347389462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10354	8341	2013	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1955822	366031	1589790	
Constructions	4297416	3333546	963870	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7574	7531	42	
Autres immobilisations corporelles	143072	140473	2600	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2139409	720753	1418656	
Créances rattachées à des participations	9135408		9135408	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	209		209	
TOTAL (I)	17689263	4576675	13112589	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	298055		298055	
Autres créances	1932445		1932445	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	527454		527454	
Disponibilités	287292		287292	
Charges constatées d’avance	11109		11109	
TOTAL (II)	3056355		3056355	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20745619	4576675	16168944	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3740752			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	374076			
Réserves statutaires ou contractuelles	10944911			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111119			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15170904			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	632855			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30656			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19257			
Dettes fiscales et sociales	162846			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99996			
Produits constatés d’avance (2)	17431			
TOTAL (IV)	963041			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16168944			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	897138			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	508756			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	606612		606612	
Chiffres d’affaires nets	606612		606612	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4144	
Autres produits			3451	
Total des produits d’exploitation (I)			614207	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129694	
Impôts, taxes et versements assimilés			149760	
Salaires et traitements			262895	
Charges sociales			100358	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161123	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	
Autres charges			137	
Total des charges d’exploitation (II) 			838966	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-224760	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			259111	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			49237	
Autres intérêts et produits assimilés			1124	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1488	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9506	
Total des produits financiers (V)			320466	
Dotations financières sur amortissements et provisions			720753	
Intérêts et charges assimilées			89795	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			810547	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-490082	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-714841	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1140000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1140000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	350769			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350769			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	789231			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36729			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2074673			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1963554			
BENEFICE OU PERTE	111119			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4144			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12308		
Total Immobilisations corporelles		7867169		117598
Total Immobilisations financières		11040271		234755
Total Général		18919747		352353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1954	10354
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1580883	6403884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11275026
Total Général			1582836	17689263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10294		1954	8341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4966572	161123	1280114	3847581
AMORTISSEMENTS Total Général	4976866	161123	1282068	3855922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		35000		35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				720753
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1488		1488	
Total Provisions pour dépréciation	1488	720753	1488	720753
TOTAL GENERAL	1488	755753	1488	755753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35000		
                                             - Financières		720753	1488	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9135408			
Prêts				
Autres immobilisations financières	209			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	298055			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38235			
T. V. A.	2471			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1739			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1890000			
Charges constatées d’avance	11109			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11377226	2241609	9135617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	508756	508756		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124099	56475	67624	
Emprunts et dettes financières divers	2450	2450		
Fournisseurs et comptes rattachés	19257	19257		
Personnel et comptes rattachés	33162	33162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60999	60999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63340	63340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5344	5344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28206	28206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99996	99996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17431	17431		
TOTAL – ETAT DES DETTES	963041	895416	67624	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53450			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel