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BILAN HOTEL LES SALINES 2018 Siren 347390528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	411884	399637	12247	30027
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	957262	562016	395246	428691
Constructions	8300595	6018217	2282378	5254393
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2771582	2209006	562576	748626
Autres immobilisations corporelles	2556307	1189396	1366911	1574232
Immobilisations en cours	11520		11520	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122448		122448	122448
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	333500		333500	137500
TOTAL (I)	15545098	10378272	5166826	8375918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45531		45531	49531
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3240
Clients et comptes rattachés	224499	2970	221529	298804
Autres créances	3209914		3209914	314395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7706		7706	296480
Charges constatées d’avance	36450		36450	45117
TOTAL (II)	3524099	2970	3521129	1007568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19069196	10381242	8687955	9383486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1291024		1291024	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12321		12321	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	129102		73891	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	656369		439618	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	494614		271963	
Subventions d’investissement	117182		133749	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2700612		2222565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32400		32400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32400		32400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3087680		3945642	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15062		1059384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1041180		820704	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	794425		647739	
Dettes fiscales et sociales	953215		546007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13824		34284	
Autres dettes	9592		14088	
Produits constatés d’avance (2)	39965		60672	
TOTAL (IV)	5954943		7128520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8687955		9383486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4727		4727	6265
Production vendue biens				
Production vendue services	10368651		10368651	10594134
Chiffres d’affaires nets	10373377		10373377	10600398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				36009
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52892	228040
Autres produits			62383	144
Total des produits d’exploitation (I)			10488652	10864591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1200302	1150846
Variation de stock (marchandises)			4001	1999
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3983747	4704740
Impôts, taxes et versements assimilés			303235	234576
Salaires et traitements			2282253	2406268
Charges sociales			734529	637009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1283714	1392675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				32400
Autres charges			352825	14236
Total des charges d’exploitation (II) 			10144606	10574748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			344047	289843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			240	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11581	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11821	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61642	84525
Différences négatives de change			28	33
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61670	84557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49849	-84557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294198	205285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50156		50156	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2306676		16785	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2356832		79868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2495		7758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2290108			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	373		9582	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2292977		17340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63856		62528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-136561		-4150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12857305		10944459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12362691		10672496	
BENEFICE OU PERTE	494614		271963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		491884		
Total Immobilisations corporelles		21259617		169104
Total Immobilisations financières		259948		196000
Total Général		22011449		365104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				491884
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6831455	14597266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				455948
Total Général			6831455	15545098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	381856	17781		399637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13253675	1265933	4540973	9978635
AMORTISSEMENTS Total Général	13635531	1283714	4540973	10378272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				32400
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32400			32400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3194		224	2970
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3194		224	2970
TOTAL GENERAL	35594		224	35370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			224	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	333500		333500	
Clients douteux ou litigieux	3271	3271		
Autres créances clients	221228	221228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1944	1944		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88248	88248		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3119722	3119722		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36450	36450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3804362	3470862	333500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135348	135348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2952331	883089	2069242	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	794425	794425		
Personnel et comptes rattachés	179201	179201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230221	230221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	478507	478507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65285	65285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13824	13824		
Groupe et associés	15062	15062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1050772	1050772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39965	39965		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5954943	3885700	2069242	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	991092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel