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BILAN CHATEAU DE LA MANDERIE 2020 Siren 347387060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9461	9461		1381
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	457310	63744	393566	405749
Installations techniques, matériel et outillage industriels	227133	205759	21375	30234
Autres immobilisations corporelles	744392	394252	350141	310788
Immobilisations en cours	4400		4400	2001
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts	26116		26116	26116
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	1621862	673216	948647	929318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19190		19190	8928
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	71		71	2784
Clients et comptes rattachés	8564		8564	34043
Autres créances	234093		234093	65138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99363		99363	139149
Charges constatées d’avance	23292		23292	15268
TOTAL (II)	384572		384572	265310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2006435	673216	1333219	1194628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41133		41133	
Report à nouveau	214756			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303247		214756	
Subventions d’investissement	21864		24227	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	589385		288501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	660		787	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34412		290463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79		66	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229487		215725	
Dettes fiscales et sociales	306447		222181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171685		173993	
Produits constatés d’avance (2)	1065		2911	
TOTAL (IV)	743834		906127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1333219		1194628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	636830		762093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	660		787	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-191		-191	24
Production vendue biens				
Production vendue services	2916126		2916126	2806958
Chiffres d’affaires nets	2915935		2915935	2806982
				
Production stockée				
Production immobilisée				5276
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226993	57054
Autres produits			20	59
Total des produits d’exploitation (I)			3142948	2869371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			420	24
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			234642	197577
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10262	-2071
Autres achats et charges externes			637923	629918
Impôts, taxes et versements assimilés			107188	113996
Salaires et traitements			1320833	1217007
Charges sociales			403982	398299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62121	57596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139	65
Total des charges d’exploitation (II) 			2756987	2612418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			385961	256954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3030	13301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3030	13301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3030	-13301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382931	243653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38399		58340	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2364		2364	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40763		60704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	699		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1818		4585	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2517		6085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38246		54619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117929		83516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3183711		2930075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2880463		2715319	
BENEFICE OU PERTE	303247		214756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	224714		53320	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163705		
Total Immobilisations corporelles		1355021		85268
Total Immobilisations financières		26716		
Total Général		1545443		85268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1795	161909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2000	5053	1433236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26716
Total Général		2000	6849	1621862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9874	4	418	9460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	606250	62116	4611	663754
AMORTISSEMENTS Total Général	616125	62121	5030	673215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2278		2278	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2278		2278	
TOTAL GENERAL	2278		2278	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2278	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26116		26116	
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8563	8563		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12	12		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3922	3922		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12805	12805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	136914	136914		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80437	80437		
Charges constatées d’avance	23291	23291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	292564	265948	26616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	659	659		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229487	229487		
Personnel et comptes rattachés	153589	153589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134946	134946		
Impôts sur les bénéfices	8648	8648		
T.V.A.	1921	1921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7341	7341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34412	34412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171684	64759	106925	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1065	1065		
TOTAL – ETAT DES DETTES	743755	636830	106925	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	36