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BILAN CHATEAU DE LA MANDERIE 2018 Siren 347387060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9461	9461		759
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	457310	39379	417932	430114
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225035	196005	29030	33484
Autres immobilisations corporelles	632668	323050	309618	156842
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts	20737		20737	15364
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	1498260	567894	930366	789613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6857		6857	7206
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3522		3522	5169
Clients et comptes rattachés	71764	6007	65757	30979
Autres créances	77280		77280	135351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183358		183358	174208
Charges constatées d’avance	19319		19319	13141
TOTAL (II)	362102	6007	356095	366054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1860362	573901	1286461	1155667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-301870		-640434	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	343003		338564	
Subventions d’investissement	26591			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76109		-293485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			28334	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			28334	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	610		705	
Emprunts et dettes financières divers (4)	505672		676914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10470	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280004		293569	
Dettes fiscales et sociales	262209		276128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	161858		163032	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1210353		1420818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1286461		1155667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1210353		1410349	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	610		705	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2893184		2893184	2871129
Chiffres d’affaires nets	2893184		2893184	2871129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115511	103442
Autres produits			7	192
Total des produits d’exploitation (I)			3008701	2974763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			218	714
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160042	108968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			349	1058
Autres achats et charges externes			660793	804775
Impôts, taxes et versements assimilés			107052	86379
Salaires et traitements			1197478	1128045
Charges sociales			382062	333205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51024	51384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4350	26894
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				28334
Autres charges			19	23462
Total des charges d’exploitation (II) 			2563387	2593218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			445314	381545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9967	11983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9967	11983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9967	-11982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			435347	369563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15036		3094	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1772			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16808		3094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	338		618	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	547		618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16261		2476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108606		33475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3025509		2977859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2682507		2639294	
BENEFICE OU PERTE	343003		338564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3112		18670	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		71801	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161909		
Total Immobilisations corporelles		1133891		284390
Total Immobilisations financières		15964		5373
Total Général		1311765		289764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		182	103086	1315013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21337
Total Général		182	103086	1498260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8701	759		9460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	513451	50264	5282	558433
AMORTISSEMENTS Total Général	522152	51023	5282	567894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28334		28334	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27737	4349	26080	6006
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27737	4349	26080	6006
TOTAL GENERAL	56071	4349	54414	6006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4349	54414	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20737		20737	
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux	18678	18678		
Autres créances clients	53085	53085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	78	78		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20817	20817		
T. V. A.	25805	25805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30578	30578		
Charges constatées d’avance	19319	19319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	189601	168363	21237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	609	609		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280004	280004		
Personnel et comptes rattachés	105394	105394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153538	153538		
Impôts sur les bénéfices	272	272		
T.V.A.	9	9		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2993	2993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	505671	505671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161857	161857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1210352	1210352		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel