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BILAN CHATEAU DE LA MANDERIE 2017 Siren 347387060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9461	8701	759	2835
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	457310	27196	430114	442297
Installations techniques, matériel et outillage industriels	218854	185370	33484	47436
Autres immobilisations corporelles	457727	300885	156842	142107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts	15364		15364	10355
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	1311766	522153	789613	798078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7206		7206	8264
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5169		5169	3274
Clients et comptes rattachés	58716	27737	30979	25483
Autres créances	135351		135351	269347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174208		174208	235928
Charges constatées d’avance	13141		13141	11460
TOTAL (II)	393791	27737	366054	553756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1705557	549890	1155667	1351834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-640434		-1172308	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	338564		531874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-293485		-632050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28334			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28334			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	705		645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	676914		1213025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10470		13520	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293569		315952	
Dettes fiscales et sociales	276128		261520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163032		179221	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1420818		1983883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1155667		1351834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1410349		1970363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	705		645	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2871129		2871129	2957890
Chiffres d’affaires nets	2871129		2871129	2957890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103442	36079
Autres produits			192	13
Total des produits d’exploitation (I)			2974763	2993982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			714	605
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108968	99984
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1058	4309
Autres achats et charges externes			804775	796271
Impôts, taxes et versements assimilés			86379	96399
Salaires et traitements			1128045	1137790
Charges sociales			333205	353274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51384	41632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26894	16159
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28334	
Autres charges			23462	8609
Total des charges d’exploitation (II) 			2593218	2555032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			381545	438950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11983	12831
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11983	12831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11982	-12829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			369563	426121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3094		70009	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			37006	
Total des produits exceptionnels (VII)	3094		107015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	618		982	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	618		1262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2476		105752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33475			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2977859		3100999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2639294		2569125	
BENEFICE OU PERTE	338564		531874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18670		18670	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71801		27787	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161909		
Total Immobilisations corporelles		1103237		38527
Total Immobilisations financières		10954		5009
Total Général		1276101		43537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7873	1133891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15964
Total Général			7873	1311765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6626	2075		8701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	471397	49308	7255	513451
AMORTISSEMENTS Total Général	478023	51383	7255	522152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28334
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		28334		28334
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32484	26894	31641	27737
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32484	26894	31641	27737
TOTAL GENERAL	32484	55228	31641	56071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55228	31641	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15364	15364		
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux	48675			
Autres créances clients	10040			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	253			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34791			
T. V. A.	25131			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62083			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13092			
Charges constatées d’avance	13141			
TOTAL ETAT DES CREANCES	223072	223072		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	705	705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	293568	293568		
Personnel et comptes rattachés	117707	117707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148486	148486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60	60		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9874	9874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	676914	676914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163031	163031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1410348	1410348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36