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BILAN CHATEAU DE LA MANDERIE 2016 Siren 347387060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9461	6626	2835	4950
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	457310	15013	442297	18000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222664	175228	47436	33550
Autres immobilisations corporelles	423263	281156	142107	68381
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts	10355		10355	5308
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	1276102	478024	798078	283238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8264		8264	12573
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3274		3274	98
Clients et comptes rattachés	57967	32484	25483	15495
Autres créances	269347		269347	188679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235928		235928	240365
Charges constatées d’avance	11460		11460	11334
TOTAL (II)	586240	32484	553756	468544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1862342	510508	1351834	751781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1172308		-1105725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	531874		-66583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-632050		-1163923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			37006	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			37006	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	645		690	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1213025		1021888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13520		12269	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315952		334939	
Dettes fiscales et sociales	261520		295765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	179221		213148	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1983883		1878699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1351834		751781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1970363		1866430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	645		690	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2957890		2957890	2742235
Chiffres d’affaires nets	2957890		2957890	2742235
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36079	41542
Autres produits			13	17
Total des produits d’exploitation (I)			2993982	2783794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			605	290
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99984	104695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4309	-10503
Autres achats et charges externes			796271	1019444
Impôts, taxes et versements assimilés			96399	69072
Salaires et traitements			1137790	1186064
Charges sociales			353274	386420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41632	33006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16159	20542
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				37006
Autres charges			8609	7
Total des charges d’exploitation (II) 			2555032	2846044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			438950	-62249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12831	7209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12831	7209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12829	-7207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			426121	-69457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70009		11996	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	37006			
Total des produits exceptionnels (VII)	107015		11996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	280		9123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	982			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1262		9123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105752		2873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3100999		2795792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2569125		2862376	
BENEFICE OU PERTE	531874		-66583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18670		18670	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27787		25349	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163431		
Total Immobilisations corporelles		612521		552406
Total Immobilisations financières		5907		5047
Total Général		781860		557453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1522	161909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61690	1103237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10954
Total Général			63212	1276101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6032	2115	1522	6626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	492590	39516	60709	471397
AMORTISSEMENTS Total Général	498623	41631	62231	478023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37005		37005	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24617	16159	8292	32484
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24617	16159	8292	32484
TOTAL GENERAL	61622	16159	45298	32484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16159	8292	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			37005	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10354	10354		
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux	39598			
Autres créances clients	18368			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	184900			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62083			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22363			
Charges constatées d’avance	11459			
TOTAL ETAT DES CREANCES	349628	349128	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	645	645		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	315951	315951		
Personnel et comptes rattachés	117047	117047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131613	131613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12859	12859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1213025	1213025		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179220	179220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1970363	1970363		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel