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BILAN SABLIERE DE PORT MONTAIN 2021 Siren 347080046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99271	7793	91478	79453
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7630	7630		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	685870	103261	582609	390491
Constructions	113880	75592	38288	45596
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1893518	996017	897501	900278
Autres immobilisations corporelles	783681	707760	75920	92713
Immobilisations en cours	423821		423821	384417
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
TOTAL (I)	4011171	1898053	2113118	1892949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	641691		641691	741851
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	831200	23756	807444	239774
Autres créances	28635		28635	546419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	202		202	206
Disponibilités	1098703		1098703	1177341
Charges constatées d’avance	18732		18732	5784
TOTAL (II)	2619164	23756	2595407	2711376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6630334	1921809	4708525	4604324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	569		569	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2593000		2593000	
Report à nouveau	-563033		-824326	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	610947		261293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2683407		2072459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	280000		238000	
TOTAL (III)	280000		238000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	817837		870992	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1512		138588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	729551		1083890	
Dettes fiscales et sociales	166592		196210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29627		4185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1745119		2293865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4708525		4604324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1123904		2058837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1919576		1919576	1662653
Production vendue biens	1392573		1392573	1674329
Production vendue services	542584		542584	305316
Chiffres d’affaires nets	3854732		3854732	3642298
				
Production stockée				
Production immobilisée				19247
Subventions d’exploitation			2179	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23854	65413
Autres produits			5	95
Total des produits d’exploitation (I)			3880770	3727053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37687	13777
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			886886	836432
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			100161	12058
Autres achats et charges externes			1119795	1194362
Impôts, taxes et versements assimilés			69317	75032
Salaires et traitements			612159	689867
Charges sociales			254403	280975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178160	108580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4484	21293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42000	
Autres charges			195015	232010
Total des charges d’exploitation (II) 			3500065	3464386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			380705	262667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				45
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1090	1297
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1091	1342
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4362	4223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4362	4223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3271	-2881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			377433	259786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2450		1342	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	264520		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	266970		2342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8030		835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25426			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33455		835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	233514		1507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4148830		3730737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3537882		3469444	
BENEFICE OU PERTE	610947		261293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	167713		159875	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91785		15540
Total Immobilisations corporelles		3787166		365311
Total Immobilisations financières				
Total Général		3878951		380851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			424	106901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118167	4034310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			118591	4141211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12332	3515	424	15423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1800727	174645	92741	1882630
AMORTISSEMENTS Total Général	1813058	178160	93165	1898053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				280000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	238000	42000		280000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41706	4484	22434	23756
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41706	4484	22434	23756
TOTAL GENERAL	279706	46484	22434	303756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46484	22434	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500	3500		
Clients douteux ou litigieux	28508	28508		
Autres créances clients	802692	802692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400	1400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1610	1610		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16046	16046		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5000	5000		
Groupe et associés	6	6		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4573	4573		
Charges constatées d’avance	18732	18732		
TOTAL ETAT DES CREANCES	882067	882067		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	683077	196622	486455	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	729551	729551		
Personnel et comptes rattachés	56642	56642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71082	71082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26935	26935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11933	11933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1512	1512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29627	29627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1610359	1123904	486455	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	141974			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162293			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel