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BILAN SABLIERE DE PORT MONTAIN 2020 Siren 347080046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84155	4702	79453	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7630	7630		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	478044	87553	390491	405925
Constructions	113880	68284	45596	21688
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1787723	887445	900278	231580
Autres immobilisations corporelles	850157	757444	92713	115164
Immobilisations en cours	384417		384417	289951
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3706007	1813058	1892949	1064308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	741851		741851	753909
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	281481	41706	239774	862435
Autres créances	546419		546419	53771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	206		206	207
Disponibilités	1177341		1177341	452371
Charges constatées d’avance	5784		5784	11271
TOTAL (II)	2753082	41706	2711376	2133963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6459089	1854765	4604324	3198272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	569		569	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2593000		2593000	
Report à nouveau	-824326		-363558	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	261293		-460768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2072459		1811167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	238000		238000	
TOTAL (III)	238000		238000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	870992		276416	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138588		7397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270347		681496	
Dettes fiscales et sociales	196210		170032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	817728		13764	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2293865		1149105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4604324		3198272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1580892		1008792	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1662653		1662653	1165061
Production vendue biens	1674329		1674329	1356631
Production vendue services	305316		305316	402098
Chiffres d’affaires nets	3642298		3642298	2923790
				
Production stockée				
Production immobilisée			19247	37027
Subventions d’exploitation				381
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65413	30542
Autres produits			95	561
Total des produits d’exploitation (I)			3727053	2992302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13777	30849
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			836432	806543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12058	117981
Autres achats et charges externes			1194362	1208976
Impôts, taxes et versements assimilés			75032	62940
Salaires et traitements			689867	680830
Charges sociales			280975	264243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108580	76571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21293	10543
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			232010	209843
Total des charges d’exploitation (II) 			3464386	3469317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262667	-477015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1297	1846
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1342	1848
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4223	884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				9
Total des charges financières (VI)			4223	893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2881	955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259786	-476060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1342		2980	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2342		15480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	835		188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	835		188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1507		15292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3730737		3009630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3469444		3470398	
BENEFICE OU PERTE	261293		-460768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10705		81080
Total Immobilisations corporelles		2818068		1029084
Total Immobilisations financières				
Total Général		2828773		1110164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59986	3787166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			59986	3878951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10705	1627		12332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1753760	106953	59986	1800727
AMORTISSEMENTS Total Général	1764465	108580	59986	1813058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				238000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	238000			238000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41659	21293	21246	41706
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41659	21293	21246	41706
TOTAL GENERAL	279659	21293	21246	279706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21293	21246	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	49979	49979		
Autres créances clients	231502	231502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28682	28682		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7537	7537		
Groupe et associés	765	765		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	507936	507936		
Charges constatées d’avance	5784	5784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	833684	833684		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	703396	158019	488242	57134
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	270347	270347		
Personnel et comptes rattachés	75447	75447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78692	78692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5570	5570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36501	36501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138588	138588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	817728	817728		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2126268	1580892	488242	57134
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel