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BILAN PROVINS DISTRIBUTION PRODIS 2018 Siren 346980055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	990		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	641144	641041	104	728
Installations techniques, matériel et outillage industriels	629592	514531	115061	143189
Autres immobilisations corporelles	2259802	1878315	381487	436134
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6232		6232	6232
Prêts	5000		5000	332119
Autres immobilisations financières	119540		119540	118125
TOTAL (I)	3662301	3034876	627424	1036528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1355331		1355331	1249791
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82802	256	82546	83748
Autres créances	688681		688681	259158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1052439		1052439	933154
Charges constatées d’avance	37955		37955	33373
TOTAL (II)	3217208	256	3216952	2559224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6879509	3035132	3844377	3595752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	57600		57600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5760		5760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	755935		754314	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347831		336421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1167126		1154095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150970		216296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7993		7993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			153	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1771026		1510291	
Dettes fiscales et sociales	729745		703452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9445			
Autres dettes	8070		3472	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2677251		2441657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3844377		3595752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2562978		2286678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31107199		31107199	28079815
Production vendue biens	11428		11428	17880
Production vendue services	414353		414353	377654
Chiffres d’affaires nets	31532980		31532980	28475349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12569	20406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18337	23344
Autres produits			17667	7721
Total des produits d’exploitation (I)			31581553	28526820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26250298	23442533
Variation de stock (marchandises)			-105540	9106
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56851	65507
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2241511	2021243
Impôts, taxes et versements assimilés			282884	261631
Salaires et traitements			1788445	1612936
Charges sociales			541719	479640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152348	156471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				630
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3702	733
Total des charges d’exploitation (II) 			31212217	28050429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			369336	476391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2395	2874
Autres intérêts et produits assimilés			40246	37697
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42641	40571
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3912	4476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3912	4476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38729	36095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			408064	512486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54515		33288	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12215		186906	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66730		220194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8333		6021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10703		185595	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19036		191615	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47694		28578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	77666		85755	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30261		118888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31690923		28787585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31343092		28451164	
BENEFICE OU PERTE	347831		336421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	128149		129331	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17680		23344	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		990		
Total Immobilisations corporelles		3517639		79651
Total Immobilisations financières		456476		124131
Total Général		3975105		203782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66752	3530538
Prêts et immobilisations financières			449835	
Total Immobilisations financières			449835	130772
Total Général			516586	3662301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	990			990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2937588	152347	56049	3033886
AMORTISSEMENTS Total Général	2938578	152347	56049	3034876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	913		657	256
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	913		657	256
TOTAL GENERAL	913		657	256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			657	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000		5000	
Autres immobilisations financières	119540		119540	
Clients douteux ou litigieux	321	321		
Autres créances clients	82481	82481		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4692	4692		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	233008	233008		
T. V. A.	57826	57826		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	393155	393155		
Charges constatées d’avance	37955	37955		
TOTAL ETAT DES CREANCES	933979	809439	124540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3983	3983		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146987	32714	114273	
Emprunts et dettes financières divers	7993	7993		
Fournisseurs et comptes rattachés	1771026	1771026		
Personnel et comptes rattachés	260601	260601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	291561	291561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41262	41262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135261	135261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9445	9445		
Groupe et associés	1061	1061		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8070	8070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2677251	2562978	114273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65492			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	334800			
Engagement de crédit-bail mobilier	152248		278348	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52570		69937	
Location, charges locatives et de copropriété	599807		589486	
Personnel extérieur à l’entreprise	15263		3330	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40953		31366	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1532917		1327123	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2241511		2021243	
Taxe professionnelle	35755		91858	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	247129		169773	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	282884		261631	
Montant de la TVA. collectée	3779446		3383361	
Total TVA. déductible sur biens et services	3719989		3221642	
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	73