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BILAN SOCIETE LAITIERE DU BOCAGE ORNAIS 2018 Siren 346220023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2420	1739	680	1164
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	387140	191583	195557	212653
Constructions	1411785	1314510	97274	122913
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8377760	6195952	2181808	1683551
Autres immobilisations corporelles	2869441	1921806	947635	1026106
Immobilisations en cours				177650
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	1524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7491		7491	7491
TOTAL (I)	13057564	9625592	3431971	3233053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	237857		237857	221826
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1807211		1807211	1303985
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4933150		4933150	4942018
Autres créances	1295678		1295678	861474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2503913		2503913	1007467
Disponibilités	3775168		3775168	6721472
Charges constatées d’avance	21056		21056	12060
TOTAL (II)	14574036		14574036	15070305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27631600	9625592	18006007	18303358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2250000		2250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225000		225000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2178511		2171025	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2630026		2977486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2779609		3036139	
TOTAL (I)	10063147		10659650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6421572		6107322	
Dettes fiscales et sociales	1451587		1517131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69700		19253	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7942860		7643708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18006007		18303358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7942860		7643708	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	29921361	20227370	50148731	66300731
Production vendue services	1363576		1363576	1115582
Chiffres d’affaires nets	31284937	20227370	51512308	67416314
				
Production stockée			503226	-1485336
Production immobilisée			569454	189425
Subventions d’exploitation			6288	4383
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			320979	
Autres produits			2187	2186
Total des produits d’exploitation (I)			52914446	66126972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40502645	52927847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16030	39589
Autres achats et charges externes			4780968	4930172
Impôts, taxes et versements assimilés			323586	370291
Salaires et traitements			2327483	2151953
Charges sociales			924267	888934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			624987	491657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3825	3825
Total des charges d’exploitation (II) 			49471732	61804271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3442713	4322700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7138	4110
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7138	4110
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11297	11842
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11297	11842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4159	-7731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3438554	4314969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65449		69708	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13681		29500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	541794		344907	
Total des produits exceptionnels (VII)	620925		444115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166		63757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32327	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	285264		155949	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	285430		252035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	335495		192080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	258115		308505	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	885908		1221058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53542510		66575197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50912484		63597711	
BENEFICE OU PERTE	2630026		2977486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	320979			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2420		
Total Immobilisations corporelles		12379036		1001555
Total Immobilisations financières		9015		
Total Général		12390472		1001555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			334463	13046128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9015
Total Général			334463	13057564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1255	484		1739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9156163	624503	156813	9623853
AMORTISSEMENTS Total Général	9157418	624987	156813	9625592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel