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BILAN ROLAND SERY ET COMPAGNIE 2020 Siren 346250186				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	4573		4573	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	92356	69162	23194	
Immobilisations financières	1341		1341	
Total Actif Immobilisé	98271	69162	29109	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	83650		83650	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6774		6774	
Créances – Autres	6971		6971	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99054		99054	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	196449		196449	
Total général Actif	294720			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			171470	
Report à nouveau			-24420	
Résultat de l’exercice			8496	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			163930	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19943	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22854		
Autres dettes			40487	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			61628	
Total général Passif			225558	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7851	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7851	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	280722			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	5003			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	287225			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	133916			
Variation de stock (marchandises)	10039			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50600			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5080			
Rémunérations du personnel 	58536			
Charges sociales	16647			
Dotations aux amortissements	3823			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	278651			
Résultat d’exploitation	8574			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	32			
Charges exceptionnelles	50			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8496			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	56111			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33379			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			4573	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			3132	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10794	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			75998	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2433	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1341	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			98271	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			56111	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33379	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel