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BILAN SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE NORMANDIE 2018 Siren 346050024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	662992	469526	193465	174766
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1664828	531929	1132899	1306404
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11003164	427043	10576121	10036657
Constructions	233422387	138125360	95297028	95253611
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173412	164208	9204	15713
Autres immobilisations corporelles	2283857	1965275	318582	250202
Immobilisations en cours	2123869	116320	2007549	1769273
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100778		100778	100088
Prêts				
Autres immobilisations financières	7170		7170	7170
TOTAL (I)	251442456	141799660	109642796	108913883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	36474		36474	36474
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37600		37600	9196
Clients et comptes rattachés	4376526	1941816	2434710	2319564
Autres créances	1346697	4770	1341927	1394212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1135778		1135778	1269992
Disponibilités	11946900		11946900	12518501
Charges constatées d’avance	181348		181348	212113
TOTAL (II)	19061325	1946587	17114738	17760051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	92000		92000	193522
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	270595781	143746247	126849534	126867455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1080000		1080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108000		108000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5533334		5533334	
Report à nouveau	14268141		12960789	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1148065		1372152	
Subventions d’investissement	9985949		10203960	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32123489		31258235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46943		48122	
Provisions pour charges	6946320		7430949	
TOTAL (III)	6993262		7479071	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76300372		76333166	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4354264		5071097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	237424		355796	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2205835		2340713	
Dettes fiscales et sociales	1501971		1070713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	971284		785950	
Autres dettes	84622		143645	
Produits constatés d’avance (2)	2077011		2029070	
TOTAL (IV)	87732783		88130150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	126849534		126867456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			23531976	24258801
Chiffres d’affaires nets			23531976	24258801
				
Production stockée				
Production immobilisée			1837	1494
Subventions d’exploitation			204614	234303
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2466306	2147665
Autres produits			302453	536659
Total des produits d’exploitation (I)			26507186	27178922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9790567	9798121
Impôts, taxes et versements assimilés			3550219	3579167
Salaires et traitements			2693766	2721829
Charges sociales			1254766	1249296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6107843	6231734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7155	4920
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			810559	601179
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			857767	959532
Autres charges			581429	529045
Total des charges d’exploitation (II) 			25654071	25674823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			853114	1504099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			690	606
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106454	148493
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			171850	5646
Total des produits financiers (V)			278995	154139
Dotations financières sur amortissements et provisions			101522	218171
Intérêts et charges assimilées			1087483	1148348
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1189004	1366519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-910009	-1212381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56895	291718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	423718		370358	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1232497		1432152	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2500		30357	
Total des produits exceptionnels (VII)	1658715		1832867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5910		33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	215980		548476	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1200		39843	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	223091		588352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1435624		1244514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	143701		169697	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86963		-5616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28444895		29165928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27296830		27793776	
BENEFICE OU PERTE	1148065		1372152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2392200		109653
Total Immobilisations corporelles		243823300		15278089
Total Immobilisations financières		107258		690
Total Général		246322758		15388432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			174033	2327819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8333460	1761240	249006689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107948
Total Général		8333460	1935273	251442456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	911030	168528	78103	1001455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136383759	7032544	2734418	140681885
AMORTISSEMENTS Total Général	137294790	7201071	2812521	141683340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6418229
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				575033
Total Provisions pour risques et charges	7479071	858967	1344775	6993262
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	114085	7155	4920	116320
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1994097	810559	862840	1941816
Autres provisions pour dépréciation	4770			4770
Total Provisions pour dépréciation	2112953	817714	867760	2062907
TOTAL GENERAL	9592024	1676681	2212536	9056169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1675481	2210036	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1200	2500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7170		7170	
Clients douteux ou litigieux	2694376	2694376		
Autres créances clients	1682150	1682150		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	957	957		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4635	4635		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	329719	329719		
Autres impôts, taxes versements assimilés	276581	276581		
Divers	252747	97339	155408	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	482057	482057		
Charges constatées d’avance	181348	180590	758	
TOTAL ETAT DES CREANCES	5911742	5748405	163336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76300372	7358155	14748782	
Emprunts et dettes financières divers	4354264	1605386	645894	
Fournisseurs et comptes rattachés	2205835	2205835		
Personnel et comptes rattachés	410158	410158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	412023	412023		
Impôts sur les bénéfices	57647	57647		
T.V.A.	569783	544296	19840	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52360	52360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	971284	971284		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84622	84622		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2077011	2077011		
TOTAL – ETAT DES DETTES	87495359	15778777	15414516	56302066
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17087292			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17606860			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	99