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BILAN SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE NORMANDIE 2017 Siren 346050024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	590237	415472	174766	235004
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1801962	495558	1306404	1386034
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10430778	394121	10036657	9203450
Constructions	229068526	133814915	95253611	93980294
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173412	157698	15713	24592
Autres immobilisations corporelles	2267226	2017024	250202	307371
Immobilisations en cours	1883358	114085	1769273	7306854
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100088		100088	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	7170		7170	7274
TOTAL (I)	246322758	137408875	108913883	112450881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	36474		36474	36474
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9196		9196	6380
Clients et comptes rattachés	4313661	1994097	2319564	2275502
Autres créances	1398983	4770	1394212	999832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1269992		1269992	1299912
Disponibilités	12518501		12518501	11946237
Charges constatées d’avance	212113		212113	168745
TOTAL (II)	19758919	1998867	17760051	16733082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	193522		193522	411693
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	266275198	139407742	126867456	129595655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1080000		1080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108000		108000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5533334		5533334	
Report à nouveau	12960789		11080700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1372152		1944889	
Subventions d’investissement	10203960		10029983	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31258235		29776906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48122		39588	
Provisions pour charges	7430949		7999291	
TOTAL (III)	7479071		8038879	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76333166		79886649	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5071097		5060183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	355796		279680	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2340713		2048479	
Dettes fiscales et sociales	1070713		1634385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	785950		672491	
Autres dettes	143645		38611	
Produits constatés d’avance (2)	2029070		2159392	
TOTAL (IV)	88130150		91779871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	126867456		129595655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24258801		24258801	25361810
Chiffres d’affaires nets	24258801		24258801	25361810
				
Production stockée				
Production immobilisée			1494	
Subventions d’exploitation			234303	174340
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2147665	2556877
Autres produits			536659	174791
Total des produits d’exploitation (I)			27178922	28267817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9798121	9450141
Impôts, taxes et versements assimilés			3579167	3579545
Salaires et traitements			2721829	2715636
Charges sociales			1249296	1295104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6231734	6033076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4920	15100
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			601179	863580
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			959532	1406636
Autres charges			529045	602410
Total des charges d’exploitation (II) 			25674823	25961229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1504099	2306588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			148493	114277
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5646	7995
Total des produits financiers (V)			154139	122272
Dotations financières sur amortissements et provisions			218171	333407
Intérêts et charges assimilées			1148348	1188089
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1366519	1521496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1212381	-1399224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291718	907364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	370358		288807	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1432152		1206767	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30357		86281	
Total des produits exceptionnels (VII)	1832867		1581854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33		47685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	548476		234759	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39843		14843	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	588352		297287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1244514		1284568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	169697		232700	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5616		14343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29165928		29971943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27793776		28027055	
BENEFICE OU PERTE	1372152		1944889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2384580		7620
Total Immobilisations corporelles		249826245		11743488
Total Immobilisations financières		7281		100080
Total Général		252218106		11851188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2392200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8618052	9128380	243823300
Prêts et immobilisations financières			104	
Total Immobilisations financières			104	107258
Total Général		8618052	9128484	246322758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	763542	147489		911030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138879418	6084245	8579904	136383759
AMORTISSEMENTS Total Général	139642960	6231734	8579904	137294790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6555996
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				923075
Total Provisions pour risques et charges	8038879	999375	1559183	7479071
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	124265	4920	15100	114085
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1921973	601179	529055	1994097
Autres provisions pour dépréciation	4770			4770
Total Provisions pour dépréciation	2051009	606099	544155	2112953
TOTAL GENERAL	10089888	1605474	2103339	9592024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1565631	2072982	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39843	30357	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7170			
Clients douteux ou litigieux	2275428			
Autres créances clients	2038233			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	194			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2851			
Impôts sur les bénéfices	36874			
T. V. A.	304160			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16653			
Divers	449264			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	588987			
Charges constatées d’avance	212113			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5931926	5818923	113004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76333166	7415860	17484221	
Emprunts et dettes financières divers	5071097	1672695	896926	
Fournisseurs et comptes rattachés	2340713	2340713		
Personnel et comptes rattachés	416802	416802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	398018	398018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202689	192721	4321	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53205	53205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	785950	785950		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143645	143645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2029070	2029070		
TOTAL – ETAT DES DETTES	87774355	15448679	18385467	53940208
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3066670			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6365001			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	107			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	107