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BILAN IMMOBILIERE GESTION ETUDES PROMOTION 2020 Siren 346020076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	675550	13321	662229	662229
Constructions	696743	604356	92387	102232
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91716	57066	34650	38793
Autres immobilisations corporelles	173560	173352	207	261
Immobilisations en cours	600039	600039		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4663	4663		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	387		387	387
TOTAL (I)	2242709	1452798	789911	803953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	339622		339622	374850
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72004		72004	96907
Autres créances	2123057		2123057	2064355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22015		22015	22184
Charges constatées d’avance	21000		21000	53570
TOTAL (II)	2577699		2577699	2611865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4820407	1452798	3367609	3415817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	410780		410780	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1346587		1346587	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14778		14778	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1389537		1389537	
Report à nouveau	-436713		-891370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-168926		454657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2556043		2724969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133782		45550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	541632		512140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8712		56127	
Dettes fiscales et sociales	97702		62991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29738		14040	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	811566		690848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3367609		3415817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	794911		690848	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69157		42740	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41745		41745	41207
Production vendue biens				
Production vendue services	242232		242232	240173
Chiffres d’affaires nets	283977		283977	281379
				
Production stockée			1	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11576	10474
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14203	15192
Autres produits			1276	63
Total des produits d’exploitation (I)			311032	307109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				25
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35228	-32404
Autres achats et charges externes			267503	308865
Impôts, taxes et versements assimilés			14007	16545
Salaires et traitements			159174	178768
Charges sociales			56053	63992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16599	24774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138	1
Total des charges d’exploitation (II) 			548702	560566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-237669	-253456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24722	27006
Autres intérêts et produits assimilés			105	311
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24828	27317
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			419	126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			419	126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24409	27191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-213260	-226265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20540		711550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20540		711550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6293	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		6789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20495		704761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23839		23839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	356400		1045977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	525326		591320	
BENEFICE OU PERTE	-168926		454657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		15192	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2399195		2557
Total Immobilisations financières		5100		
Total Général		2404295		2557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			164143	2237608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5100
Total Général			164143	2242709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	995640	16599	164143	848095
AMORTISSEMENTS Total Général	995640	16599	164143	848095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	600039			600039
sur immobilisations – titres mis en équivalence	4663			4663
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	604703			604703
TOTAL GENERAL	604703			604703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	387	387		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72004	72004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14029	14029		
T. V. A.	1164	1164		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1	1		
Groupe et associés	2094339	2094339		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13524	13524		
Charges constatées d’avance	21000	21000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2216448	2216448		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69157	52502	16655	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64626	64626		
Emprunts et dettes financières divers	23131	23131		
Fournisseurs et comptes rattachés	8712	8712		
Personnel et comptes rattachés	7766	7766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76327	76327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1951	1951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11658	11658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	518501	518501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29738	29738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	811566	794911	16655	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8803			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3853			
Location, charges locatives et de copropriété	91631		70465	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17046		32530	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	154973		205870	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	267503		308865	
Taxe professionnelle	2287		2349	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11720		14196	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14007		16545	
Montant de la TVA. collectée	17475		25184	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7