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BILAN SAINT LEONARD MATERIAUX 2016 Siren 345880421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16070	16070		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35000		35000	35000
Constructions	2775545	2529587	245958	467063
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2238059	1940430	297629	293028
Autres immobilisations corporelles	982771	949520	33250	91057
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				16234
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	136996		136996	136996
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6500		6500	6291
Autres immobilisations financières	30000		30000	30000
TOTAL (I)	6220941	5435607	785334	1075669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	320840		320840	383928
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	567959		567959	446850
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3700		3700	7978
Clients et comptes rattachés	2280891	185658	2095233	2239467
Autres créances	1620286		1620286	1084973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1121664		1121664	1763674
Charges constatées d’avance	2202		2202	9383
TOTAL (II)	5917541	185658	5731883	5936253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12138482	5621265	6517216	7011923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2858173		2794027	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	401865		314146	
Subventions d’investissement	64763		79046	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3500801		3363219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	392939		978000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	392939		978000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234809		327893	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91249		23177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1858559		1834821	
Dettes fiscales et sociales	257817		262205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5281		14671	
Autres dettes	175759		207935	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2623476		2670704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6517216		7011923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2471555		2437068	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	888		662	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1009574		1009574	835654
Production vendue biens	6872573		6872573	7780206
Production vendue services	1669726		1669726	1685423
Chiffres d’affaires nets	9551873		9551873	10301283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47614	9354
Autres produits				40
Total des produits d’exploitation (I)			9599487	10310676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			668959	643477
Variation de stock (marchandises)			-121109	-137773
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3155774	3459289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			63088	-34693
Autres achats et charges externes			3386216	3364203
Impôts, taxes et versements assimilés			129378	139298
Salaires et traitements			1506003	1344649
Charges sociales			515030	797793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			319234	408641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			733	25841
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40988	40721
Total des charges d’exploitation (II) 			9664295	10051446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64809	259230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22125	82690
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10336	304
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1240	16547
Total des produits financiers (V)			33701	99541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8546	13323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8546	13323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25155	86218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39654	345448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	786		49504	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14283		11878	
Reprises sur provisions et transferts de charges	978000			
Total des produits exceptionnels (VII)	993069		61381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2643		5927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	392939			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	395583		5927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	597486		55454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			4266	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155967		82490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10626257		10471599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10224392		10157453	
BENEFICE OU PERTE	401865		314146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41312		7505	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40000		40000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16070		
Total Immobilisations corporelles		6122737		44924
Total Immobilisations financières		173287		8100
Total Général		6312094		53024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136286	6031375
Prêts et immobilisations financières			7891	
Total Immobilisations financières			7891	173496
Total Général			144177	6220941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16070			16070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5220355	319234	120052	5419537
AMORTISSEMENTS Total Général	5236425	319234	120052	5435607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				392939
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	978000	392939	978000	392939
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	191227	733	6302	185658
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	191227	733	6302	185658
TOTAL GENERAL	1169227	393672	984302	578598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		733		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		392939	978000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6500	6500		
Autres immobilisations financières	30000			
Clients douteux ou litigieux	238386			
Autres créances clients	2042505			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122134			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14681			
Groupe et associés	1418053			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65418			
Charges constatées d’avance	2202			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3939879	3909879	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	888	888		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	233921	82001	151921	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1858559	1858559		
Personnel et comptes rattachés	66692	66692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131522	131522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58546	58546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1058	1058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5281	5281		
Groupe et associés	91249	91249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175759	175759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2623476	2471555	151921	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42433			
Location, charges locatives et de copropriété	146529		142005	
Personnel extérieur à l’entreprise	703582		685029	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16317		28849	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2477356		2508320	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3386216		3364203	
Taxe professionnelle	47169		56453	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	82209		82845	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	129378		139298	
Montant de la TVA. collectée	1931138		2076819	
Total TVA. déductible sur biens et services	1452439		1499031	
Effectif moyen du personnel	48		49	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	48		49