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BILAN KEOLIS SEINE MARITIME 2021 Siren 345850531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2058	2058		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	675798	554528	121271	185750
Constructions	483762	375437	108325	118938
Installations techniques, matériel et outillage industriels	333963	210836	123127	126610
Autres immobilisations corporelles	950507	757463	193043	137958
Immobilisations en cours	13830		13830	38749
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8576		8576	8576
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30719		30719	30718
TOTAL (I)	2499213	1900322	598891	647301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	151960		151960	135360
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4337		4337	7788
Clients et comptes rattachés	1780261	1439	1778822	1650525
Autres créances	11327103		11327103	10630003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9358		9358	9517
Charges constatées d’avance				57524
TOTAL (II)	13273018	1439	13271579	12490720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15772231	1901762	13870469	13138021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	184920		184920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10283		10282	
Réserve légale (1)	27441		27440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3899282		3899282	
Report à nouveau	5879832		4691481	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1161580		1188351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			2675	
TOTAL (I)	11163338		10004433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29826		29376	
TOTAL (III)	29826		29376	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3144		23959	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54947		59371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1137790		1517230	
Dettes fiscales et sociales	1308910		1328083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30441		24718	
Autres dettes	142073		150848	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2677306		3104212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13870469		13138021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1473		1473	1355
Production vendue biens				
Production vendue services	15429575		15429575	14625184
Chiffres d’affaires nets	15431048		15431048	14626539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9465	1625
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			389829	281791
Autres produits			101665	119048
Total des produits d’exploitation (I)			15932007	15029003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27	171
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1508080	1150762
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16600	32999
Autres achats et charges externes			5929557	5811119
Impôts, taxes et versements assimilés			319408	371591
Salaires et traitements			4786730	4547842
Charges sociales			1338553	1093400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197960	169651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1439	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3908	2090
Autres charges			89725	71675
Total des charges d’exploitation (II) 			14158788	13251300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1773219	1777703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2875	2875
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			648	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			648	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5387	3829
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5387	3829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4738	-3829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1771356	1776749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2328	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2675		1425	
Total des produits exceptionnels (VII)	2675		3753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144		499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2531		3254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	189526		174283	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	422781		417364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15938205		15035633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14776626		13847282	
BENEFICE OU PERTE	1161580		1188351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2058		
Total Immobilisations corporelles		2651978		153207
Total Immobilisations financières		39295		
Total Général		2693331		153208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			347326	2457860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39295
Total Général			347326	2499213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2058			2058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2043971	197960	343667	1898264
AMORTISSEMENTS Total Général	2046029	197960	343667	1900322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1439		1439
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1439		1439
TOTAL GENERAL		1439		1439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30719		30719	
Clients douteux ou litigieux	2361	2361		
Autres créances clients	1777900	1777900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9107	9107		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1951	1951		
Impôts sur les bénéfices	267815	267825		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10980405	10980405		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67825	67825		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13138082	13107364	30719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3144	3144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	54947	54947		
Fournisseurs et comptes rattachés	1137790	1137790		
Personnel et comptes rattachés	703524	703524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	578815	578815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16570	16570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10001	10001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30441	30441		
Groupe et associés	31295	31295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110778	110778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2677306	2677306		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel