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BILAN KEOLIS SEINE MARITIME 2020 Siren 345850531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2058	2058		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	675798	490047	185750	250230
Constructions	463761	344823	118938	148894
Installations techniques, matériel et outillage industriels	399789	273178	126610	145759
Autres immobilisations corporelles	1073879	935921	137958	114117
Immobilisations en cours	38749		38749	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8576		8576	8576
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30718		30718	30718
TOTAL (I)	2693330	2046029	647301	698295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	135360		135360	168359
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7788		7788	167095
Clients et comptes rattachés	1650525		1650525	2983906
Autres créances	10630003		10630003	7712870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9517		9517	10849
Charges constatées d’avance	57524		57524	57161
TOTAL (II)	12490720		12490720	11100243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15184051	2046029	13138021	11798539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	184920		184920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10282		10282	
Réserve légale (1)	27440		27440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3899282		3899282	
Report à nouveau	4691481		3516695	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1188351		1174785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2675		4100	
TOTAL (I)	10004433		8817507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29376		29098	
TOTAL (III)	29376		29098	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23959			
Emprunts et dettes financières divers (4)	59371		49811	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1517230		1083190	
Dettes fiscales et sociales	1328083		1557430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24718			
Autres dettes	150848		261501	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3104212		2951933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13138021		11798539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1355	413
Production vendue biens				
Production vendue services			14625184	16803321
Chiffres d’affaires nets			14626539	16803735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1625	3108
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			281791	525897
Autres produits			119048	224453
Total des produits d’exploitation (I)			15029004	17557193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			171	145
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1150762	1630856
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32999	-16856
Autres achats et charges externes			5811119	6397367
Impôts, taxes et versements assimilés			371591	380136
Salaires et traitements			4547842	5196993
Charges sociales			1093400	1707000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169651	180102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2090	4804
Autres charges			71674	88430
Total des charges d’exploitation (II) 			13251305	15568979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1777699	1988214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2875	2875
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3829	3193
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3829	3193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3829	-3193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1776744	1987895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2328		698	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			41	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1425		1738	
Total des produits exceptionnels (VII)	3754		2478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500		1884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500		1884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3254		593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	174283		251555	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	417364		562148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15035633		17562547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13847282		16387761	
BENEFICE OU PERTE	1188351		1174785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9441		
Total Immobilisations corporelles		2562074		124851
Total Immobilisations financières		39294		
Total Général		2610809		124851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7383	2058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34950	2651975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39294
Total Général			42333	2693327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9441		7383	2058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1903073	169649	28755	2043968
AMORTISSEMENTS Total Général	1912514	169649	36138	2046026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				29376
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29098	2090	1812	29376
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29098	2090	1812	29376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30718		30718	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1650525	1650525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5697	5697		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10990	10990		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	368993	368993		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10240263	10240263		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4059	4059		
Charges constatées d’avance	57524	57524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12368772	12338054	30718	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23959	23959		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	59371	18948	40423	
Fournisseurs et comptes rattachés	1517230	1517230		
Personnel et comptes rattachés	738028	738028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	569890	569890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12913	12913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7250	7250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24718	24718		
Groupe et associés	136290	136290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14558	14558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3104207	3063784	40423	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	219			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	219