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BILAN KEOLIS SEINE MARITIME 2019 Siren 345850531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9441	9441		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	675798	425568	250230	314709
Constructions	463761	314867	148894	183029
Installations techniques, matériel et outillage industriels	397264	251505	145759	116490
Autres immobilisations corporelles	1025252	911134	114117	154325
Immobilisations en cours				754
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8576		8576	8576
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30718		30718	30718
TOTAL (I)	2610812	1912516	698295	808605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	168359		168359	151502
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	167095		167095	
Clients et comptes rattachés	2983906		2983906	3037339
Autres créances	7712870		7712870	7582014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10849		10849	9591
Charges constatées d’avance	57161		57161	73720
TOTAL (II)	11100243		11100243	10854168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13711055	1912516	11798539	11662773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	184920		184920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10282		10282	
Réserve légale (1)	27440		27440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3899282		3604654	
Report à nouveau	3516695		3664060	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1174785		1152263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4100		5839	
TOTAL (I)	8817507		8649459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20500	
Provisions pour charges	29098		28076	
TOTAL (III)	29098		48576	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12749	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49811		47151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1083190		965843	
Dettes fiscales et sociales	1557430		1603612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1585	
Autres dettes	261501		333794	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2951933		2964737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11798539		11662773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			413	2500
Production vendue biens				
Production vendue services			16803321	16813264
Chiffres d’affaires nets			16803735	16815764
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3108	25549
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			525897	522760
Autres produits			224453	1643
Total des produits d’exploitation (I)			17557193	17365718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145	110
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1630856	1683409
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16856	14151
Autres achats et charges externes			6397367	6386052
Impôts, taxes et versements assimilés			380136	445461
Salaires et traitements			5196993	5156499
Charges sociales			1707000	2035180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180102	199229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4804	969
Autres charges			88430	78160
Total des charges d’exploitation (II) 			15568979	15999223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1988214	1366495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2875	4540
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3193	2944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3193	2944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3193	-2944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1987896	1368091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	698			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41		50	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1738		3020	
Total des produits exceptionnels (VII)	2478		3070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1884		3168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1884		3168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	593		-98	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	251555		122015	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	562148		93713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17562547		17373328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16387761		16221065	
BENEFICE OU PERTE	1174785		1152263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9441		
Total Immobilisations corporelles		2698586		90498
Total Immobilisations financières				
Total Général		2708027		90498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			225502	2562074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			225502	2571515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9441			9441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1929276	180100	206305	1903071
AMORTISSEMENTS Total Général	1938717	180100	206305	1912512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	20500	1	20500	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				29098
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28076	4804	3782	29098
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30718		30718	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2983906	2983906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4888	4888		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	376794	376794		
Groupe et associés	7316580	7316580		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14607	14607		
Charges constatées d’avance	57161	57161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10784656	10753938	30718	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49811	4768	45043	
Fournisseurs et comptes rattachés	1083190	1083190		
Personnel et comptes rattachés	755439	755439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	783485	783485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8497	8497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10007	10007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	245052	245052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16449	16449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2951930	2906887	45043	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	222			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	222