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BILAN KEOLIS SEINE MARITIME 2018 Siren 345850531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9441	9441		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	675798	361088	314709	379822
Constructions	463761	280732	183029	222658
Installations techniques, matériel et outillage industriels	347792	231301	116490	116931
Autres immobilisations corporelles	1210482	1056156	154325	151744
Immobilisations en cours	754		754	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8576		8576	8576
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30718		30718	31318
TOTAL (I)	2747325	1938720	808605	911052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	151502		151502	165654
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3037339		3037339	2644932
Autres créances	7582014		7582014	7559416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9591		9591	9478
Charges constatées d’avance	73720		73720	73734
TOTAL (II)	10854168		10854168	10453216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13601493	1938720	11662773	11364268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	184920		184920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10282		10282	
Réserve légale (1)	27440		27440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3604654		3255534	
Report à nouveau	3664060		2864243	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1152263		1148936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5839		8859	
TOTAL (I)	8649459		7500216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20500		22500	
Provisions pour charges	28076		29991	
TOTAL (III)	48576		52491	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12749		2914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47151		47630	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	965843		1294488	
Dettes fiscales et sociales	1603612		1715720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1585		838	
Autres dettes	333794		650798	
Produits constatés d’avance (2)			99170	
TOTAL (IV)	2964737		3811560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11662773		11364268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2500	
Production vendue biens				
Production vendue services			16813264	16796988
Chiffres d’affaires nets			16815764	16796988
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25549	29957
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			522760	524030
Autres produits			1643	80896
Total des produits d’exploitation (I)			17365718	17431873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110	21
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1683409	1513920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14151	-10275
Autres achats et charges externes			6386052	6283026
Impôts, taxes et versements assimilés			445461	423649
Salaires et traitements			5156499	5372688
Charges sociales			2035180	2108888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199229	257046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			969	4224
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1115
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78160	51833
Total des charges d’exploitation (II) 			15999223	16006139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1366495	1425733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4540	5745
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2944	2626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2944	2626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2944	-2626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1368090	1428851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50		51	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3020		3020	
Total des produits exceptionnels (VII)	3070		3071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3168		4580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3168		4580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98		-1509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	122015		163845	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93713		114561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17373328		17440689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16221065		16291753	
BENEFICE OU PERTE	1152263		1148936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9441		
Total Immobilisations corporelles		2638462		97561
Total Immobilisations financières				
Total Général		2647903		97561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37438	2698586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			37438	2708027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9441			9441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1767305	199226	37257	1929276
AMORTISSEMENTS Total Général	1776746	199226	37257	1938717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28076
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52491	969	4884	48576
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	52491	969	4884	48576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30718		30718	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3037339	3037339		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6537	6537		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	585	585		
Impôts sur les bénéfices	501045	501045		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7067768	7067768		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6077	6077		
Charges constatées d’avance	73720	73720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10723792	10693073	30718	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12749	12749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	47151	5385	41765	
Fournisseurs et comptes rattachés	965843	965843		
Personnel et comptes rattachés	675449	675449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	923740	923740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	622	622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3800	3800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1585	1585		
Groupe et associés	323760	323760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10033	10033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2964732	2922966	41765	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	222			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	222