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BILAN KEOLIS SEINE MARITIME 2017 Siren 345850531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9441	9441		2535
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	675798	295975	379822	444963
Constructions	463761	241103	222658	262067
Installations techniques, matériel et outillage industriels	331392	214460	116931	41590
Autres immobilisations corporelles	1167512	1015767	151744	209654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8576		8576	8576
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31318		31318	30718
TOTAL (I)	2687801	1776749	911052	1000105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	165654		165654	155379
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2646048	1115	2644932	2096838
Autres créances	7559416		7559416	6753617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9478		9478	16384
Charges constatées d’avance	73734		73734	78746
TOTAL (II)	10454332	1115	10453216	9100966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13142133	1777864	11364268	10101071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	184920		184920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10282		10283	
Réserve légale (1)	27440		27441	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3255534		2953519	
Report à nouveau	2864243		1962632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1148936		1203627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8859		11880	
TOTAL (I)	7500216		6354301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22500		22500	
Provisions pour charges	29991		29291	
TOTAL (III)	52491		51791	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2914			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47630		33197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1294488		1149167	
Dettes fiscales et sociales	1715720		1669452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	838		100689	
Autres dettes	650798		664719	
Produits constatés d’avance (2)	99170		77755	
TOTAL (IV)	3811560		3694979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11364268		10101071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				604
Production vendue biens				
Production vendue services			16796988	16941468
Chiffres d’affaires nets			16796988	16942073
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29957	5764
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			524030	413018
Autres produits			80896	146904
Total des produits d’exploitation (I)			17431873	17507761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1513920	1302437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10275	39745
Autres achats et charges externes			6283026	6399356
Impôts, taxes et versements assimilés			423649	469803
Salaires et traitements			5372688	5222563
Charges sociales			2108888	2067103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257046	320375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1115	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4224	1980
Autres charges			51833	113973
Total des charges d’exploitation (II) 			16006139	15937339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1425733	1570423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5745	1068
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				175
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2626	1997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2626	1997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2626	-1822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1428851	1569668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51		100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3020		2609	
Total des produits exceptionnels (VII)	3071		2709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4580		11451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6774	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4580		18225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1509		-15516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	163845		181910	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114561		168615	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17440689		17511713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16291753		16308085	
BENEFICE OU PERTE	1148936		1203627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9441		
Total Immobilisations corporelles		2781367		167393
Total Immobilisations financières		39294		
Total Général		2830102		167992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			310296	2638465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31318
Total Général			310296	2687800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6906	2535		9441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1823093	254510	310295	1767307
AMORTISSEMENTS Total Général	1829998	257046	310295	1776749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				29991
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51791	4224	3524	52491
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1115		1115
TOTAL GENERAL	51791	5339	3524	53606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31318	599		
Clients douteux ou litigieux	2646047			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6940			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	369119			
Groupe et associés	7159009			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22847			
Charges constatées d’avance	73734			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10310517	10279799	30718	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2914	2914		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	47630	47630		
Fournisseurs et comptes rattachés	1294488	1294488		
Personnel et comptes rattachés	730935	730935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	951316	951316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29184	29184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4285	4285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	838	838		
Groupe et associés	290075	290075		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	360722	360722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	99170	99170		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3811560	3811560		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14725			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	293			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	225			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	225