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BILAN KEOLIS SEINE MARITIME 2016 Siren 345850531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9442	6906	2535	5506
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	675798	230835	444963	510104
Constructions	458762	196695	262067	264039
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240613	199023	41590	29722
Autres immobilisations corporelles	1406194	1196540	209654	415588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8576		8576	15350
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30719		30719	25889
TOTAL (I)	2830104	1829999	1000105	1266197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	155379		155379	195124
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2096839		2096839	1552865
Autres créances	6753617		6753617	5502497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16385		16385	7318
Charges constatées d’avance	78746		78746	72743
TOTAL (II)	9100966		9100966	7330547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11931070	1829999	10101071	8596745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	184920		184920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10283		10283	
Réserve légale (1)	27441		27441	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2953519		2647796	
Report à nouveau	1962632		1170182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1203627		1098173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11880		14488	
TOTAL (I)	6354301		5153282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22500		22500	
Provisions pour charges	29291		35951	
TOTAL (III)	51791		58451	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	33197		16096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1149167		1065299	
Dettes fiscales et sociales	1669452		1851801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100689		123915	
Autres dettes	664719		284143	
Produits constatés d’avance (2)	77755		43757	
TOTAL (IV)	3694979		3385012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10101071		8596745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	604		604	
Production vendue biens				
Production vendue services	16941469		16941469	17257171
Chiffres d’affaires nets	16942073		16942073	17257171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5765	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			413019	273531
Autres produits			146905	66748
Total des produits d’exploitation (I)			17507761	17597950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				148
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1302438	1348990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39745	-15786
Autres achats et charges externes			6399357	6284206
Impôts, taxes et versements assimilés			469803	493868
Salaires et traitements			5222563	5353494
Charges sociales			2067103	2205471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			320376	327879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1980	1289
Autres charges			113974	48996
Total des charges d’exploitation (II) 			15937339	16048556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1570423	1549394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1068	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				639
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			175	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			175	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1997	1123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1997	1123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1822	-1123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1569668	1547632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100		150	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2609		1696	
Total des produits exceptionnels (VII)	2709		1846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11451		5265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6774			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			77073	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18225		82338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15516		-80491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	181910		198523	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168615		170445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17511713		17599796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16308085		16501623	
BENEFICE OU PERTE	1203627		1098173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9442		
Total Immobilisations corporelles		3032471		114697
Total Immobilisations financières		41239		16283
Total Général		3083151		130980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			365800	2781368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18227	39295
Total Général			384027	2830104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3935	2971		6906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1813019	317406	307331	1823093
AMORTISSEMENTS Total Général	1816954	320377	307331	1829999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				29291
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58451	1980	8640	51791
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58451	1980	8640	51791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30719			
Clients douteux ou litigieux	2096839			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5209			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	222722			
Divers				
Groupe et associés	6516167			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9519			
Charges constatées d’avance	78746			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8959921	8929203	30719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	33197	33197		
Fournisseurs et comptes rattachés	1149167	1149167		
Personnel et comptes rattachés	660486	660486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	984019	984019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23140	23140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1808	1808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100689	100689		
Groupe et associés	175356	175356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	489363	489363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77755	77755		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3694980	3694980		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18301			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	194			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	194