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BILAN CASINO D'ETRETAT 2020 Siren 345750384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	215846	149428	66417	75191
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2306439	1986218	320221	262246
Autres immobilisations corporelles	616984	392841	224143	190900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228		228	228
TOTAL (I)	3139499	2528488	611011	528566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41371		41371	47970
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1565		1565	2608
Avances et acomptes versés sur commandes	7017		7017	8383
Clients et comptes rattachés	3255	2860	395	7144
Autres créances	187498		187498	378133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	503324		503324	300743
Charges constatées d’avance	20573		20573	17027
TOTAL (II)	764605	2860	761745	762011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3904105	2531348	1372756	1290578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	685000		685000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3811		3811	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1392		1392	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-617698		-428199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41040		-189499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41465		82505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10102		9618	
Provisions pour charges	14553		20318	
TOTAL (III)	24656		29937	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	543			
Emprunts et dettes financières divers (4)	655110		587097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1216		1131	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98663		120239	
Dettes fiscales et sociales	502579		450962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39092		9204	
Autres dettes	9430		9501	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1306635		1178135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1372756		1290578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	550		550	236
Production vendue biens				
Production vendue services	2422962		2422962	2966657
Chiffres d’affaires nets	2423512		2423512	2966893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114563	156588
Autres produits			1473	3287
Total des produits d’exploitation (I)			2539549	3126769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35	47
Variation de stock (marchandises)			84	-21
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233582	387238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6598	1790
Autres achats et charges externes			659163	769955
Impôts, taxes et versements assimilés			144779	174081
Salaires et traitements			959422	1217127
Charges sociales			233885	375124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209777	242898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2260	370
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			484	14681
Autres charges			107300	124432
Total des charges d’exploitation (II) 			2557372	3307726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17823	-180956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			55	147
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60	149
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2862	2461
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2863	2461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2802	-2312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20626	-183269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			46897	
Reprises sur provisions et transferts de charges	809			
Total des produits exceptionnels (VII)	809		46897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-164		45772	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21387		7305	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21223		53128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20413		-6230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2540419		3173817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2581459		3363316	
BENEFICE OU PERTE	-41040		-189499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		219908		47220
Total Immobilisations corporelles		3096075		263687
Total Immobilisations financières		228		
Total Général		3316212		310907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			51282	215846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			436338	2923424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				228
Total Général			487620	3139499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144716	55993	51282	149428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2642929	172469	436338	2379059
AMORTISSEMENTS Total Général	2787645	228463	487620	2528488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	29937	3185	8467	24656
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29937	3185	8467	24656
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	600	2260		2860
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	600	2260		2860
TOTAL GENERAL	30537	5445	8467	27516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2744		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2701		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228		229	
Clients douteux ou litigieux	2860	2860		
Autres créances clients	395	395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	287	287		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	889	889		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4368	4368		
Autres impôts, taxes versements assimilés	54970	54970		
Divers	4500	4500		
Groupe et associés	74268	74268		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55232	55232		
Charges constatées d’avance	20573	20573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	218572	218343	229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	543	543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98663	98663		
Personnel et comptes rattachés	145916	145916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158824	158824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3439	3439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	194399	194399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39092	39092		
Groupe et associés	655110	655110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10646	10646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1306635	1306635		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	40