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BILAN VAL DE LOIRE CONSEIL VENDOME 2021 Siren 345390041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5511	5511		
Fonds commercial	4000		4000	4000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	189984	148845	41140	47312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	685892		685892	680348
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000		11000	11000
TOTAL (I)	896387	154356	742032	742660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	835		835	1047
En cours de production de biens				
En cours de production de services	319096		319096	305068
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	391422	43463	347959	354554
Autres créances	71236		71236	47099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339942		339942	120535
Charges constatées d’avance	6806		6806	5559
TOTAL (II)	1129336	43463	1085874	833862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2025724	197818	1827905	1576522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113		477	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177774		141636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	287887		252113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20048		26974	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1613		2619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228087		130675	
Dettes fiscales et sociales	253993		253197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46315		18277	
Produits constatés d’avance (2)	989962		892667	
TOTAL (IV)	1540018		1324409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1827905		1576522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1613			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2080553	2012063
Chiffres d’affaires nets			2080553	2012063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40524	33713
Autres produits			9	380
Total des produits d’exploitation (I)			2129087	2046155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			212	49
Autres achats et charges externes			946965	940741
Impôts, taxes et versements assimilés			14453	15622
Salaires et traitements			629312	609766
Charges sociales			273405	253669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			26817	46360
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6958	6154
Total des charges d’exploitation (II) 			1898122	1872361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230965	173794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			8447	14966
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8447	14966
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			182	126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			182	126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8266	14840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239231	188634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61585		46998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2137663		2061122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1959888		1919485	
BENEFICE OU PERTE	177774		141636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9511		
Total Immobilisations corporelles		182994		6990
Total Immobilisations financières		691348		308961
Total Général		883853		315951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				189984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			303417	696892
Total Général			303417	896387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5511			5511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135683	13162		148845
AMORTISSEMENTS Total Général	141194	13162		154356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47583	13655	17775	43463
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47583	13655	17775	43463
TOTAL GENERAL	47583	13655	17775	43463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13655	17775	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	685892	685892		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000	11000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	391422	391422		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	112	112		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4593	4593		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35457	35457		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31075	31075		
Charges constatées d’avance	6806	6806		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1166357	1166357		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20048	7011	13037	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228087	228087		
Personnel et comptes rattachés	76621	76621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68046	68046		
Impôts sur les bénéfices	12967	12967		
T.V.A.	90259	90259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6100	6100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1613	1613		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46315	46315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	989962	989962		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1540018	1526981	13037	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6884			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel