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BILAN VAL DE LOIRE CONSEIL VENDOME 2020 Siren 345390041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5511	5511		
Fonds commercial	4000		4000	4000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	182994	135683	47312	57665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	680348		680348	678769
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000		11000	11000
TOTAL (I)	883853	141194	742660	751434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1047		1047	1096
En cours de production de biens				
En cours de production de services	305068		305068	345596
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	402137	47583	354554	364481
Autres créances	47099		47099	43477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120535		120535	80618
Charges constatées d’avance	5559		5559	6449
TOTAL (II)	881445	47583	833862	841717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1765298	188777	1576522	1593150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	477		653	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141636		140823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	252113		251477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26974		30401	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2619		6831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130675		123712	
Dettes fiscales et sociales	253197		195850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18277		24824	
Produits constatés d’avance (2)	892667		960055	
TOTAL (IV)	1324409		1341674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1576522		1593150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1304365		1318224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2012063	1859468
Chiffres d’affaires nets			2012063	1859468
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33713	42171
Autres produits			380	11
Total des produits d’exploitation (I)			2046155	1901650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			49	-126
Autres achats et charges externes			940741	919456
Impôts, taxes et versements assimilés			15622	10401
Salaires et traitements			609766	543850
Charges sociales			253669	208963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			46360	30499
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6154	9247
Total des charges d’exploitation (II) 			1872361	1722289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173794	179361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			14966	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14966	3796
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126	8
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126	128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14840	3668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188634	183029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46998		42206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2061122		1905446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1919485		1764623	
BENEFICE OU PERTE	141636		140823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9511		
Total Immobilisations corporelles		176702	6292	
Total Immobilisations financières		689769	348762	347183
Total Général		875982	355054	347183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5511			5511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119037	16646		135683
AMORTISSEMENTS Total Général	124548	16646		141194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38025	29714	20157	47583
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38025	29714	20157	47583
TOTAL GENERAL	38025	29714	20157	47583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29714	20157	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	680348	680348		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000	11000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	402137	402137		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1703	1703		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17698	17698		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27699	27699		
Charges constatées d’avance	5559	5559		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1146143	1146143		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26974	6931	20043	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130675	130675		
Personnel et comptes rattachés	67613	67613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84496	84496		
Impôts sur les bénéfices	3292	3292		
T.V.A.	85688	85688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12107	12107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2619	2619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18277	18277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	892667	892667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1324409	1304365	20043	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3467			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel